首页 >
基金>
招商安博灵活配置混合C(002629)
招商安博灵活配置混合C
(002629)
|
|
|
累计净值：1.4546
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.4546 | 0.71% |
| 2025-09-02 | 1.4444 | -1.39% |
| 2025-09-01 | 1.4648 | 2.04% |
| 2025-08-29 | 1.4355 | 1.84% |
| 2025-08-28 | 1.4095 | 0.84% |
| 2025-08-27 | 1.3977 | -2.03% |
| 2025-08-26 | 1.4267 | -0.62% |
| 2025-08-25 | 1.4356 | 2.79% |
|
基金全称
|
招商安博灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
张西林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0415亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.07%
|
|
最近一月
|
5.38%
|
|
最近三月
|
6.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.78%
|
|
最近两年
|
-13.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 4,692.00 | 1,670,164.32 | 7.89 |
| 688385 | 复旦微电 | 33,290.00 | 1,640,198.30 | 7.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,500.00 | 1,199,250.00 | 5.67 |
| 688235 | 百济神州 | 4,561.00 | 1,065,632.04 | 5.04 |
| 688278 | 特宝生物 | 14,597.00 | 1,052,589.67 | 4.97 |
| 688213 | 思特威 | 9,687.00 | 990,205.14 | 4.68 |
| 000975 | 山金国际 | 51,100.00 | 967,834.00 | 4.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 38,300.00 | 952,904.00 | 4.50 |
| 688052 | 纳芯微 | 4,693.00 | 818,881.57 | 3.87 |
| 300558 | 贝达药业 | 12,600.00 | 730,170.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,427,970.19 | 44.55 | 56.59 |
| 采矿业 | 3,526,988.00 | 16.67 | 21.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,895,659.71 | 13.68 | 17.38 |
| 房地产业 | 408,672.00 | 1.93 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400,932.00 | 1.89 | 2.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.73 | 6.16 | 15.44 | 21,162,150.32 |
| 2025-03-31 | 91.17 | 6.55 | 2.33 | 23,240,269.41 |
| 2024-12-31 | 87.87 | 5.78 | 11.41 | 26,322,625.45 |
| 2024-09-30 | 71.39 | 7.16 | 7.24 | 28,539,478.64 |
| 2024-06-30 | 82.47 | 6.28 | 1.69 | 81,124,633.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-14 | - | 张西林 | 2640 | 41.18 |
| 2016-06-18 | 2018-02-28 | 李佳存 | 620 | 2.30 |
| 2016-05-25 | 2018-02-28 | 王景 | 644 | 2.20 |
| 2016-05-25 | 2018-10-30 | 康晶 | 888 | -5.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
