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招商安博灵活配置混合C(002629)
招商安博灵活配置混合C
(002629)
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累计净值：1.3476
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3476 | -0.66% |
| 2025-04-17 | 1.3565 | -0.33% |
| 2025-04-16 | 1.3610 | 0.74% |
| 2025-04-15 | 1.3510 | -0.57% |
| 2025-04-14 | 1.3588 | 1.22% |
| 2025-04-11 | 1.3424 | 3.48% |
| 2025-04-10 | 1.2972 | 2.62% |
| 2025-04-09 | 1.2641 | 2.71% |
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基金全称
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招商安博灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0473亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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-10.42%
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最近三月
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-4.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.83%
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最近两年
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-29.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 18,900.00 | 1,374,030.00 | 5.22 |
| 000975 | 山金国际 | 88,300.00 | 1,357,171.00 | 5.16 |
| 600612 | 老凤祥 | 22,000.00 | 1,193,940.00 | 4.54 |
| 688337 | 普源精电 | 30,136.00 | 1,175,304.00 | 4.46 |
| 688289 | 圣湘生物 | 47,988.00 | 1,089,327.60 | 4.14 |
| 688278 | 特宝生物 | 14,833.00 | 1,088,297.21 | 4.13 |
| 688111 | 金山办公 | 3,755.00 | 1,075,394.45 | 4.09 |
| 688690 | 纳微科技 | 59,888.00 | 1,054,028.80 | 4.00 |
| 301031 | 中熔电气 | 10,000.00 | 1,040,200.00 | 3.95 |
| 688385 | 复旦微电 | 26,353.00 | 1,011,691.67 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,755,693.82 | 56.06 | 63.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,230,653.45 | 16.07 | 18.29 |
| 采矿业 | 2,140,793.00 | 8.13 | 9.26 |
| 金融业 | 800,253.00 | 3.04 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 660,485.00 | 2.51 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 542,432.00 | 2.06 | 2.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.87 | 5.78 | 11.41 | 26,322,625.45 |
| 2024-09-30 | 71.39 | 7.16 | 7.24 | 28,539,478.64 |
| 2024-06-30 | 82.47 | 6.28 | 1.69 | 81,124,633.03 |
| 2024-03-31 | 76.32 | 7.24 | 2.53 | 83,028,079.13 |
| 2023-12-31 | 70.71 | 6.36 | 6.29 | 94,095,421.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-14 | - | 张西林 | 2503 | 30.80 |
| 2016-06-18 | 2018-02-28 | 李佳存 | 620 | 2.30 |
| 2016-05-25 | 2018-02-28 | 王景 | 644 | 2.20 |
| 2016-05-25 | 2018-10-30 | 康晶 | 888 | -5.16 |
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