基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时安怡6个月定开债A(002625) |
净值：
1.1168
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3052 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 96.83 | 3.24 | 301,934,239.62 |
| 2024-09-30 | - | 96.71 | 3.39 | 295,849,268.55 |
| 2024-06-30 | - | 98.51 | 1.57 | 307,449,623.83 |
| 2024-03-31 | - | 98.14 | 1.92 | 304,506,132.60 |
| 2023-12-31 | - | 100.54 | 2.81 | 309,788,508.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-21 | - | 余斌 | 395 | 4.49 |
| 2022-01-24 | - | 王帅 | 1182 | 11.22 |
| 2018-04-09 | 2022-01-24 | 陈黎 | 1386 | 14.83 |
| 2016-04-15 | 2019-12-16 | 陈凯杨 | 1340 | 11.90 |
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