广发稳裕混合A
(002622)
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累计净值：1.3300
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3190 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.3186 | 0.29% |
| 2025-07-16 | 1.3148 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 1.3131 | 0.27% |
| 2025-07-14 | 1.3096 | 0.15% |
| 2025-07-11 | 1.3076 | -0.08% |
| 2025-07-10 | 1.3087 | 0.22% |
| 2025-07-09 | 1.3058 | 0.12% |
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基金全称
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广发稳裕混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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邱世磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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1.62%
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最近三月
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2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.38%
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最近两年
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3.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 61,600.00 | 855,008.00 | 1.52 |
| 000975 | 山金国际 | 15,500.00 | 293,570.00 | 0.52 |
| 688566 | 吉贝尔 | 10,528.00 | 286,256.32 | 0.51 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 21,300.00 | 275,409.00 | 0.49 |
| 300558 | 贝达药业 | 4,700.00 | 272,365.00 | 0.49 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,600.00 | 242,668.00 | 0.43 |
| 600941 | 中国移动 | 2,000.00 | 225,100.00 | 0.40 |
| 600862 | 中航高科 | 7,500.00 | 195,600.00 | 0.35 |
| 300059 | 东方财富 | 6,600.00 | 152,658.00 | 0.27 |
| 002028 | 思源电气 | 1,600.00 | 116,656.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,523,887.50 | 2.72 | 45.61 |
| 金融业 | 1,038,368.00 | 1.85 | 31.08 |
| 采矿业 | 536,238.00 | 0.96 | 16.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,480.94 | 0.41 | 6.90 |
| 批发和零售业 | 12,108.00 | 0.02 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.96 | 69.31 | 16.88 | 56,103,341.59 |
| 2025-03-31 | 6.36 | 87.78 | 19.02 | 50,621,286.23 |
| 2024-12-31 | 20.98 | 70.96 | 6.84 | 51,567,084.48 |
| 2024-09-30 | 33.07 | 52.05 | 25.65 | 54,304,861.32 |
| 2024-06-30 | 9.25 | 77.52 | 13.34 | 55,042,918.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-04 | - | 邱世磊 | 1083 | 3.02 |
| 2016-07-25 | 2017-07-28 | 易阳方 | 368 | 3.10 |
| 2016-06-27 | 2022-08-04 | 王予柯 | 2229 | 29.38 |
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