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中欧消费主题股票A(002621)
中欧消费主题股票A
(002621)
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累计净值：1.5462
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5462 | 0.71% |
| 2025-07-17 | 1.5353 | 0.39% |
| 2025-07-16 | 1.5293 | 0.80% |
| 2025-07-15 | 1.5171 | -0.93% |
| 2025-07-14 | 1.5313 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 1.5307 | 0.56% |
| 2025-07-10 | 1.5222 | -0.18% |
| 2025-07-09 | 1.5250 | 0.95% |
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基金全称
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中欧消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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成雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.51亿元
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份额规模
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3.6780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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3.68%
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最近三月
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2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.91%
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最近两年
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-13.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 267,774.00 | 95,316,833.04 | 10.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,113,541.00 | 88,789,857.41 | 9.68 |
| 600809 | 山西汾酒 | 493,775.00 | 87,096,972.25 | 9.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 60,400.00 | 85,135,008.00 | 9.28 |
| 002568 | 百润股份 | 3,232,500.00 | 82,784,325.00 | 9.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 697,200.00 | 79,062,480.00 | 8.62 |
| 000858 | 五粮液 | 654,200.00 | 77,784,380.00 | 8.48 |
| 603369 | 今世缘 | 1,897,566.00 | 73,872,244.38 | 8.06 |
| 000333 | 美的集团 | 700,000.00 | 50,540,000.00 | 5.51 |
| 603365 | 水星家纺 | 1,313,659.00 | 24,118,779.24 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 689,833,337.54 | 75.22 | 88.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,789,857.41 | 9.68 | 11.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.91 | 3.32 | 12.05 | 917,060,453.83 |
| 2025-03-31 | 89.42 | 3.19 | 6.89 | 948,737,279.97 |
| 2024-12-31 | 93.97 | 4.49 | 1.74 | 908,427,006.69 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 4.04 | 3.32 | 1,004,544,556.89 |
| 2024-06-30 | 82.24 | 4.30 | 13.66 | 939,476,559.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 成雨轩 | 753 | -12.76 |
| 2018-07-12 | 2023-06-30 | 郭睿 | 1814 | 39.66 |
| 2016-07-22 | 2018-07-13 | 周晶 | 721 | 29.70 |
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