基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银裕利混合A(002618) |
净值：
1.2330
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.4620 | 2023-07-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 10,786.00 | 237,939.16 | 1.33 |
| 601006 | 大秦铁路 | 28,100.00 | 208,783.00 | 1.16 |
| 002832 | 比音勒芬 | 4,100.00 | 145,181.00 | 0.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,700.00 | 129,330.00 | 0.72 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1,120.00 | 125,888.00 | 0.70 |
| 601816 | 京沪高铁 | 23,100.00 | 121,506.00 | 0.68 |
| 600941 | 中国移动 | 1,300.00 | 121,290.00 | 0.68 |
| 002293 | 罗莱生活 | 6,700.00 | 77,050.00 | 0.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,700.00 | 76,464.00 | 0.43 |
| 002020 | 京新药业 | 5,800.00 | 74,356.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,018,650.54 | 5.68 | 54.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330,289.00 | 1.84 | 17.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,939.16 | 1.33 | 12.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,867.00 | 1.00 | 9.62 |
| 金融业 | 55,430.00 | 0.31 | 2.98 |
| 房地产业 | 37,787.00 | 0.21 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 10.37 | 12.98 | 70.56 | 17,928,874.41 |
| 2023-03-31 | 16.90 | 76.65 | 6.73 | 54,183,277.61 |
| 2022-12-31 | 14.75 | 67.76 | 1.05 | 365,486,641.26 |
| 2022-09-30 | 18.51 | 77.54 | 1.72 | 540,743,968.74 |
| 2022-06-30 | 21.44 | 77.30 | 1.40 | 611,424,559.62 |
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