中银颐利混合C
(002615)
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累计净值：1.1410
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8160 | -0.12% |
| 2025-04-29 | 0.8170 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 0.8160 | -0.24% |
| 2025-04-25 | 0.8180 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 0.8170 | -0.24% |
| 2025-04-23 | 0.8190 | -0.36% |
| 2025-04-22 | 0.8220 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 0.8210 | 0.74% |
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基金全称
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中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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贺大路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.78%
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最近两年
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-22.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 16,300.00 | 438,144.00 | 2.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,900.00 | 342,468.00 | 1.63 |
| 000975 | 山金国际 | 17,800.00 | 341,760.00 | 1.62 |
| 600233 | 圆通速递 | 19,800.00 | 251,460.00 | 1.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,200.00 | 240,126.00 | 1.14 |
| 000933 | 神火股份 | 12,500.00 | 234,500.00 | 1.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,000.00 | 229,000.00 | 1.09 |
| 600489 | 中金黄金 | 15,700.00 | 220,899.00 | 1.05 |
| 000895 | 双汇发展 | 8,100.00 | 218,457.00 | 1.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 28,500.00 | 216,600.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,400,158.83 | 25.67 | 55.46 |
| 采矿业 | 1,788,871.00 | 8.50 | 18.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 730,019.00 | 3.47 | 7.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 672,986.00 | 3.20 | 6.91 |
| 批发和零售业 | 413,795.00 | 1.97 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250,349.00 | 1.19 | 2.57 |
| 建筑业 | 244,095.00 | 1.16 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,023.17 | 0.91 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,729.00 | 0.22 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 46.28 | 6.23 | 22.46 | 21,037,556.23 |
| 2024-12-31 | 36.10 | 6.74 | 21.97 | 19,448,314.83 |
| 2024-09-30 | 83.08 | - | 17.00 | 19,914,610.90 |
| 2024-06-30 | 87.55 | - | 13.33 | 18,582,144.44 |
| 2024-03-31 | 85.05 | 4.27 | 10.83 | 88,325,907.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 贺大路 | 156 | 4.62 |
| 2023-03-28 | 2024-11-29 | 刘晨 | 612 | -26.15 |
| 2018-02-11 | 2024-03-19 | 宋殿宇 | 2228 | -3.71 |
| 2016-08-09 | 2018-02-23 | 白洁 | 563 | 11.07 |
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