中银颐利混合A
(002614)
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累计净值：1.1900
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8650 | -0.12% |
| 2025-09-02 | 0.8660 | -0.23% |
| 2025-09-01 | 0.8680 | 0.23% |
| 2025-08-29 | 0.8660 | 0.35% |
| 2025-08-28 | 0.8630 | 0.12% |
| 2025-08-27 | 0.8620 | -0.58% |
| 2025-08-26 | 0.8670 | 0.35% |
| 2025-08-25 | 0.8640 | 0.47% |
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基金全称
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中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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贺大路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0866亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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2.13%
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最近三月
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3.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.26%
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最近两年
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-4.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 17,200.00 | 325,768.00 | 1.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 11,700.00 | 291,096.00 | 1.28 |
| 600985 | 淮北矿业 | 20,000.00 | 226,800.00 | 0.99 |
| 600522 | 中天科技 | 15,500.00 | 224,130.00 | 0.98 |
| 002458 | 益生股份 | 27,200.00 | 222,224.00 | 0.97 |
| 300354 | 东华测试 | 5,500.00 | 213,840.00 | 0.94 |
| 600050 | 中国联通 | 39,500.00 | 210,930.00 | 0.92 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2,900.00 | 201,434.00 | 0.88 |
| 688036 | 传音控股 | 2,480.00 | 197,656.00 | 0.87 |
| 600312 | 平高电气 | 12,600.00 | 193,914.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,540,010.32 | 19.90 | 59.74 |
| 采矿业 | 1,068,237.00 | 4.68 | 14.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 620,461.00 | 2.72 | 8.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473,323.00 | 2.07 | 6.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 452,497.00 | 1.98 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 298,825.00 | 1.31 | 3.93 |
| 住宿和餐饮业 | 89,760.00 | 0.39 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 55,970.00 | 0.25 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 33.31 | 10.17 | 16.87 | 22,816,398.88 |
| 2025-03-31 | 46.28 | 6.23 | 22.46 | 21,037,556.23 |
| 2024-12-31 | 36.10 | 6.74 | 21.97 | 19,448,314.83 |
| 2024-09-30 | 83.08 | - | 17.00 | 19,914,610.90 |
| 2024-06-30 | 87.55 | - | 13.33 | 18,582,144.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 贺大路 | 280 | 9.77 |
| 2023-03-28 | 2024-11-29 | 刘晨 | 612 | -25.83 |
| 2018-02-11 | 2024-03-19 | 宋殿宇 | 2228 | -3.19 |
| 2016-08-09 | 2018-02-23 | 白洁 | 563 | 11.17 |
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