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融通新消费灵活配置混合(002605)
融通新消费灵活配置混合
(002605)
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累计净值：1.5890
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5890 | -0.87% |
| 2025-04-29 | 1.6030 | 1.20% |
| 2025-04-28 | 1.5840 | -0.63% |
| 2025-04-25 | 1.5940 | -0.31% |
| 2025-04-24 | 1.5990 | 0.25% |
| 2025-04-23 | 1.5950 | -0.99% |
| 2025-04-22 | 1.6110 | -0.06% |
| 2025-04-21 | 1.6120 | 1.00% |
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基金全称
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融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山 李蕤宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1296亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-1.61%
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最近三月
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-1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.13%
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最近两年
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-12.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 19,700.00 | 1,546,450.00 | 7.39 |
| 002847 | 盐津铺子 | 20,360.00 | 1,290,213.20 | 6.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 26,800.00 | 1,037,964.00 | 4.96 |
| 600415 | 小商品城 | 63,100.00 | 961,013.00 | 4.59 |
| 000997 | 新大陆 | 30,100.00 | 899,087.00 | 4.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,300.00 | 862,270.00 | 4.12 |
| 603345 | 安井食品 | 10,000.00 | 798,000.00 | 3.81 |
| 603983 | 丸美生物 | 18,700.00 | 670,395.00 | 3.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 92,200.00 | 647,244.00 | 3.09 |
| 301061 | 匠心家居 | 7,530.00 | 586,963.50 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,902,803.70 | 47.30 | 62.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,114,165.00 | 10.10 | 13.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,140,168.00 | 5.45 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 899,087.00 | 4.29 | 5.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 852,410.00 | 4.07 | 5.42 |
| 金融业 | 371,280.00 | 1.77 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 275,321.00 | 1.31 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,984.00 | 0.87 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.17 | - | 23.41 | 20,937,329.44 |
| 2024-12-31 | 81.52 | 0.10 | 19.59 | 22,205,834.18 |
| 2024-09-30 | 86.48 | - | 13.96 | 23,282,248.02 |
| 2024-06-30 | 80.00 | - | 21.77 | 21,914,560.77 |
| 2024-03-31 | 87.07 | - | 13.41 | 24,258,519.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 李蕤宏 | 9 | -1.37 |
| 2016-06-03 | - | 关山 | 3255 | 58.90 |
| 2020-04-08 | 2023-06-30 | 余志勇 | 1178 | 19.26 |
| 2020-04-08 | 2023-06-30 | 黄浩荣 | 1178 | 19.26 |
| 2016-05-27 | 2017-10-21 | 商小虎 | 512 | 25.50 |
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