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华夏新起点混合A(002604)
华夏新起点混合A
(002604)
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累计净值：1.1610
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.1610 | 0.26% |
| 2025-08-21 | 1.1580 | -0.09% |
| 2025-08-20 | 1.1590 | 0.26% |
| 2025-08-19 | 1.1560 | -0.09% |
| 2025-08-18 | 1.1570 | 0.17% |
| 2025-08-15 | 1.1550 | 0.26% |
| 2025-08-14 | 1.1520 | -0.17% |
| 2025-08-13 | 1.1540 | 0.17% |
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基金全称
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华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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金安达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.22%
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最近两年
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-3.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300627 | 华测导航 | 4,480.00 | 156,800.00 | 0.42 |
| 600039 | 四川路桥 | 15,000.00 | 148,500.00 | 0.40 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,500.00 | 147,035.00 | 0.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,700.00 | 140,130.00 | 0.38 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 132,663.00 | 0.36 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 15,000.00 | 131,550.00 | 0.35 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3,600.00 | 129,744.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 126,110.00 | 0.34 |
| 603195 | 公牛集团 | 2,520.00 | 121,590.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,405,733.00 | 9.12 | 64.03 |
| 金融业 | 487,413.00 | 1.31 | 9.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,648.00 | 0.72 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,160.00 | 0.70 | 4.89 |
| 采矿业 | 197,010.00 | 0.53 | 3.70 |
| 建筑业 | 194,500.00 | 0.52 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,772.00 | 0.48 | 3.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 147,035.00 | 0.39 | 2.76 |
| 房地产业 | 68,035.00 | 0.18 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 58,400.00 | 0.16 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,180.00 | 0.14 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.25 | 78.91 | 11.21 | 37,337,209.93 |
| 2025-03-31 | 10.57 | 57.28 | 32.15 | 51,146,305.20 |
| 2024-12-31 | 10.98 | 72.18 | 17.25 | 50,240,375.67 |
| 2024-09-30 | 17.66 | 59.92 | 23.10 | 53,527,462.96 |
| 2024-06-30 | 21.59 | 68.12 | 11.00 | 49,576,106.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 金安达 | 333 | 6.12 |
| 2021-03-29 | 2024-11-25 | 李铧汶 | 1337 | -33.17 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 65.38 |
| 2019-08-12 | 2020-05-29 | 陈虎 | 291 | 20.11 |
| 2018-01-17 | 2019-08-19 | 孙彬 | 579 | 1.48 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | -8.42 |
| 2016-06-30 | 2017-09-08 | 韩会永 | 435 | 1.00 |
| 2016-06-30 | 2017-09-08 | 陈虎 | 435 | 1.00 |
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