易方达丰惠混合
(002602)
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累计净值：1.3940
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3480 | 0.15% |
| 2025-07-18 | 1.3460 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.3450 | 0.22% |
| 2025-07-16 | 1.3420 | 0.15% |
| 2025-07-15 | 1.3400 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.3400 | -0.07% |
| 2025-07-11 | 1.3410 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.3410 | -0.07% |
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基金全称
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易方达丰惠混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.27亿元
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份额规模
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1.6994亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.50%
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最近两年
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10.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 33,500.00 | 2,329,925.00 | 1.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 187,100.00 | 2,233,974.00 | 0.98 |
| 601377 | 兴业证券 | 359,100.00 | 2,222,829.00 | 0.98 |
| 601138 | 工业富联 | 103,400.00 | 2,210,692.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 112,200.00 | 2,187,900.00 | 0.96 |
| 601328 | 交通银行 | 270,600.00 | 2,164,800.00 | 0.95 |
| 601211 | 国泰海通 | 112,700.00 | 2,159,332.00 | 0.95 |
| 688082 | 盛美上海 | 18,803.00 | 2,142,413.82 | 0.94 |
| 600406 | 国电南瑞 | 94,800.00 | 2,124,468.00 | 0.94 |
| 601988 | 中国银行 | 376,700.00 | 2,117,054.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,107,912.82 | 14.60 | 52.67 |
| 金融业 | 16,872,275.40 | 7.44 | 26.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,134,257.50 | 2.70 | 9.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,329,925.00 | 1.03 | 3.71 |
| 采矿业 | 2,187,900.00 | 0.96 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,001,926.00 | 0.88 | 3.18 |
| 房地产业 | 225,852.00 | 0.10 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.72 | 95.59 | 5.93 | 226,801,924.90 |
| 2025-03-31 | 18.48 | 108.79 | 1.66 | 309,783,304.47 |
| 2024-12-31 | 23.80 | 105.96 | 2.19 | 319,980,387.41 |
| 2024-09-30 | 24.04 | 106.35 | 2.19 | 317,226,020.19 |
| 2024-06-30 | 29.54 | 103.54 | 2.48 | 316,117,888.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 75 | 2.35 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 10.77 |
| 2020-05-28 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 800 | 16.72 |
| 2017-03-24 | 2020-06-09 | 胡剑 | 1173 | 5.60 |
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