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中银证券价值精选混合(002601)
中银证券价值精选混合
(002601)
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累计净值：1.0478
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0478 | 0.30% |
| 2025-04-17 | 1.0447 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.0437 | 0.32% |
| 2025-04-15 | 1.0404 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 1.0423 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 1.0379 | -0.70% |
| 2025-04-10 | 1.0452 | 0.86% |
| 2025-04-09 | 1.0363 | 1.05% |
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基金全称
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中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程 赵颖芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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1.1854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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-6.57%
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最近三月
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-1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.08%
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最近两年
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-40.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 206,200.00 | 5,468,424.00 | 4.26 |
| 002244 | 滨江集团 | 420,700.00 | 4,392,108.00 | 3.42 |
| 002043 | 兔宝宝 | 412,000.00 | 4,391,920.00 | 3.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 3,794,100.00 | 2.96 |
| 601881 | 中国银河 | 200,000.00 | 3,324,000.00 | 2.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 200,000.00 | 3,308,000.00 | 2.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,000.00 | 3,271,200.00 | 2.55 |
| 600153 | 建发股份 | 300,000.00 | 3,111,000.00 | 2.42 |
| 601229 | 上海银行 | 300,000.00 | 2,955,000.00 | 2.30 |
| 002568 | 百润股份 | 100,000.00 | 2,615,000.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,624,579.66 | 44.91 | 55.37 |
| 金融业 | 19,709,025.00 | 15.36 | 18.94 |
| 房地产业 | 6,774,041.00 | 5.28 | 6.51 |
| 采矿业 | 6,592,389.00 | 5.14 | 6.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,400,340.00 | 3.43 | 4.23 |
| 租赁和商务服务业 | 3,111,000.00 | 2.42 | 2.99 |
| 建筑业 | 2,382,000.00 | 1.86 | 2.29 |
| 教育 | 2,136,600.00 | 1.67 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,346,400.00 | 1.05 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.11 | - | 20.24 | 128,313,540.86 |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 8.47 | 136,585,954.59 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 6.77 | 160,433,706.89 |
| 2024-06-30 | 88.52 | - | 12.04 | 153,304,732.55 |
| 2024-03-31 | 92.68 | - | 7.51 | 174,952,229.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 赵颖芳 | 28 | -4.04 |
| 2023-02-22 | - | 林博程 | 789 | -42.06 |
| 2020-09-08 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 897 | 46.52 |
| 2019-10-21 | 2020-12-04 | 阳桦 | 410 | 15.37 |
| 2017-01-25 | 2019-10-21 | 罗众球 | 999 | 3.98 |
| 2017-01-12 | 2020-09-08 | 王玉玺 | 1335 | 22.61 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 吴亮谷 | 452 | 2.83 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 白冰洋 | 452 | 2.83 |
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