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中银证券价值精选混合(002601)
中银证券价值精选混合
(002601)
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累计净值：1.0737
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0737 | 1.21% |
| 2025-07-17 | 1.0609 | -0.08% |
| 2025-07-16 | 1.0618 | -0.38% |
| 2025-07-15 | 1.0658 | -0.94% |
| 2025-07-14 | 1.0759 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 1.0724 | 0.91% |
| 2025-07-10 | 1.0627 | 1.17% |
| 2025-07-09 | 1.0504 | -0.74% |
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基金全称
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中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程 赵颖芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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1.1446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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5.60%
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最近三月
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3.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.92%
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最近两年
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-30.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 176,800.00 | 4,616,248.00 | 3.83 |
| 002244 | 滨江集团 | 470,700.00 | 4,589,325.00 | 3.81 |
| 002043 | 兔宝宝 | 432,000.00 | 4,233,600.00 | 3.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 217,100.00 | 4,233,450.00 | 3.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 500,000.00 | 4,210,000.00 | 3.49 |
| 600111 | 北方稀土 | 161,000.00 | 4,008,900.00 | 3.32 |
| 000831 | 中国稀土 | 109,000.00 | 3,937,080.00 | 3.26 |
| 000933 | 神火股份 | 235,100.00 | 3,912,064.00 | 3.24 |
| 601021 | 春秋航空 | 70,000.00 | 3,895,500.00 | 3.23 |
| 600795 | 国电电力 | 785,901.00 | 3,803,760.84 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,340,592.00 | 35.93 | 39.39 |
| 采矿业 | 29,553,931.00 | 24.50 | 26.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,274,300.84 | 13.49 | 14.79 |
| 房地产业 | 7,044,925.00 | 5.84 | 6.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,994,500.00 | 5.80 | 6.36 |
| 租赁和商务服务业 | 3,629,500.00 | 3.01 | 3.30 |
| 教育 | 3,199,250.00 | 2.65 | 2.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.23 | - | 11.72 | 120,610,703.26 |
| 2025-03-31 | 81.11 | - | 20.24 | 128,313,540.86 |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 8.47 | 136,585,954.59 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 6.77 | 160,433,706.89 |
| 2024-06-30 | 88.52 | - | 12.04 | 153,304,732.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 赵颖芳 | 120 | -1.67 |
| 2023-02-22 | - | 林博程 | 881 | -40.63 |
| 2020-09-08 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 897 | 46.52 |
| 2019-10-21 | 2020-12-04 | 阳桦 | 410 | 15.37 |
| 2017-01-25 | 2019-10-21 | 罗众球 | 999 | 3.98 |
| 2017-01-12 | 2020-09-08 | 王玉玺 | 1335 | 22.61 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 吴亮谷 | 452 | 2.83 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 白冰洋 | 452 | 2.83 |
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