首页 >
基金>
中银证券价值精选混合(002601)
中银证券价值精选混合
(002601)
|
|
|
累计净值：1.0392
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.0392 | 0.24% |
| 2025-06-03 | 1.0367 | -0.06% |
| 2025-05-30 | 1.0373 | -0.17% |
| 2025-05-29 | 1.0391 | 0.23% |
| 2025-05-28 | 1.0367 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.0368 | -0.55% |
| 2025-05-26 | 1.0425 | 0.21% |
| 2025-05-23 | 1.0403 | -0.84% |
|
基金全称
|
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银证券
|
|
基金经理
|
林博程 赵颖芳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.28亿元
|
份额规模
|
1.1854亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.24%
|
|
最近一月
|
0.84%
|
|
最近三月
|
-4.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.13%
|
|
最近两年
|
-37.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 206,200.00 | 5,468,424.00 | 4.26 |
| 002244 | 滨江集团 | 420,700.00 | 4,392,108.00 | 3.42 |
| 002043 | 兔宝宝 | 412,000.00 | 4,391,920.00 | 3.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 3,794,100.00 | 2.96 |
| 601881 | 中国银河 | 200,000.00 | 3,324,000.00 | 2.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 200,000.00 | 3,308,000.00 | 2.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,000.00 | 3,271,200.00 | 2.55 |
| 600153 | 建发股份 | 300,000.00 | 3,111,000.00 | 2.42 |
| 601229 | 上海银行 | 300,000.00 | 2,955,000.00 | 2.30 |
| 002568 | 百润股份 | 100,000.00 | 2,615,000.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,624,579.66 | 44.91 | 55.37 |
| 金融业 | 19,709,025.00 | 15.36 | 18.94 |
| 房地产业 | 6,774,041.00 | 5.28 | 6.51 |
| 采矿业 | 6,592,389.00 | 5.14 | 6.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,400,340.00 | 3.43 | 4.23 |
| 租赁和商务服务业 | 3,111,000.00 | 2.42 | 2.99 |
| 建筑业 | 2,382,000.00 | 1.86 | 2.29 |
| 教育 | 2,136,600.00 | 1.67 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,346,400.00 | 1.05 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.11 | - | 20.24 | 128,313,540.86 |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 8.47 | 136,585,954.59 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 6.77 | 160,433,706.89 |
| 2024-06-30 | 88.52 | - | 12.04 | 153,304,732.55 |
| 2024-03-31 | 92.68 | - | 7.51 | 174,952,229.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 赵颖芳 | 74 | -4.83 |
| 2023-02-22 | - | 林博程 | 835 | -42.54 |
| 2020-09-08 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 897 | 46.52 |
| 2019-10-21 | 2020-12-04 | 阳桦 | 410 | 15.37 |
| 2017-01-25 | 2019-10-21 | 罗众球 | 999 | 3.98 |
| 2017-01-12 | 2020-09-08 | 王玉玺 | 1335 | 22.61 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 吴亮谷 | 452 | 2.83 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 白冰洋 | 452 | 2.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
