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平安消费精选混合C(002599)
平安消费精选混合C
(002599)
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累计净值：0.7394
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.9175 | -0.09% |
| 2025-05-29 | 0.9183 | 1.91% |
| 2025-05-28 | 0.9011 | -1.27% |
| 2025-05-27 | 0.9127 | 0.71% |
| 2025-05-26 | 0.9063 | -1.47% |
| 2025-05-23 | 0.9198 | -0.49% |
| 2025-05-22 | 0.9243 | -0.39% |
| 2025-05-21 | 0.9279 | 0.18% |
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基金全称
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平安消费精选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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丁琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.41%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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15.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.43%
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最近两年
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-20.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8,800.00 | 1,270,921.48 | 8.14 |
| 09985 | 卫龙美味 | 88,200.00 | 1,238,810.68 | 7.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,600.00 | 1,192,480.93 | 7.64 |
| 02367 | 巨子生物 | 17,000.00 | 1,105,227.35 | 7.08 |
| 600398 | 海澜之家 | 107,600.00 | 851,116.00 | 5.45 |
| 603369 | 今世缘 | 15,900.00 | 840,792.00 | 5.38 |
| 603529 | 爱玛科技 | 18,600.00 | 825,468.00 | 5.29 |
| 688068 | 热景生物 | 7,111.00 | 679,242.72 | 4.35 |
| 688578 | 艾力斯 | 7,477.00 | 637,788.10 | 4.08 |
| 01810 | 小米集团-W | 14,000.00 | 635,645.30 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,335,878.56 | 40.58 | 92.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433,620.00 | 2.78 | 6.32 |
| 租赁和商务服务业 | 89,960.00 | 0.58 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 10.25 | 15,614,549.55 |
| 2024-12-31 | 81.48 | - | 15.56 | 16,165,461.30 |
| 2024-09-30 | 88.95 | - | 11.39 | 17,451,619.11 |
| 2024-06-30 | 86.93 | - | 17.21 | 17,911,595.09 |
| 2024-03-31 | 90.16 | - | 7.30 | 20,275,510.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-05 | - | 丁琳 | 1611 | -38.40 |
| 2018-04-23 | 2021-01-05 | 刘杰 | 988 | 53.87 |
| 2017-03-29 | 2018-04-26 | 傅浩 | 393 | -15.57 |
| 2016-07-25 | 2018-03-16 | 神爱前 | 599 | -15.78 |
| 2016-06-08 | 2017-07-04 | 孙健 | 391 | -11.70 |
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