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平安消费精选混合C(002599)
平安消费精选混合C
(002599)
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累计净值：0.9466
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1747 | 0.83% |
| 2025-09-02 | 1.1650 | -2.13% |
| 2025-09-01 | 1.1904 | 1.68% |
| 2025-08-29 | 1.1707 | 1.00% |
| 2025-08-28 | 1.1591 | 2.17% |
| 2025-08-27 | 1.1345 | -1.31% |
| 2025-08-26 | 1.1496 | -0.67% |
| 2025-08-25 | 1.1574 | 1.96% |
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基金全称
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平安消费精选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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丁琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.54%
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最近一月
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14.47%
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最近三月
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25.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.08%
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最近两年
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7.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,400.00 | 1,312,879.70 | 8.29 |
| 600415 | 小商品城 | 53,100.00 | 1,098,108.00 | 6.94 |
| 01530 | 三生制药 | 38,000.00 | 819,569.47 | 5.18 |
| 09985 | 卫龙美味 | 61,000.00 | 806,619.78 | 5.09 |
| 688382 | 益方生物 | 24,216.00 | 794,769.12 | 5.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 733,937.36 | 4.64 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 11,100.00 | 714,658.74 | 4.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,300.00 | 630,832.29 | 3.98 |
| 01318 | 毛戈平 | 6,300.00 | 622,214.37 | 3.93 |
| 605009 | 豪悦护理 | 15,480.00 | 615,794.40 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,625,052.52 | 29.21 | 61.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,329,846.00 | 8.40 | 17.69 |
| 批发和零售业 | 958,305.00 | 6.05 | 12.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603,900.00 | 3.81 | 8.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.26 | - | 9.49 | 15,832,373.76 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 10.25 | 15,614,549.55 |
| 2024-12-31 | 81.48 | - | 15.56 | 16,165,461.30 |
| 2024-09-30 | 88.95 | - | 11.39 | 17,451,619.11 |
| 2024-06-30 | 86.93 | - | 17.21 | 17,911,595.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-05 | - | 丁琳 | 1704 | -21.13 |
| 2018-04-23 | 2021-01-05 | 刘杰 | 988 | 53.87 |
| 2017-03-29 | 2018-04-26 | 傅浩 | 393 | -15.57 |
| 2016-07-25 | 2018-03-16 | 神爱前 | 599 | -15.78 |
| 2016-06-08 | 2017-07-04 | 孙健 | 391 | -11.70 |
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