首页 >
基金>
工银现代服务业混合A(002594)
工银现代服务业混合A
(002594)
|
|
|
累计净值：1.7720
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.7720 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.7710 | -1.06% |
| 2025-04-25 | 1.7900 | -0.17% |
| 2025-04-24 | 1.7930 | 0.06% |
| 2025-04-23 | 1.7920 | -0.17% |
| 2025-04-22 | 1.7950 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.7930 | 0.62% |
| 2025-04-18 | 1.7820 | -0.17% |
|
基金全称
|
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
吕焱
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.40亿元
|
份额规模
|
0.7593亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.28%
|
|
最近一月
|
-4.16%
|
|
最近三月
|
-4.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.06%
|
|
最近两年
|
-11.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,700.00 | 3,465,278.00 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 41,900.00 | 3,289,150.00 | 2.36 |
| 300408 | 三环集团 | 75,900.00 | 3,008,676.00 | 2.16 |
| 601336 | 新华保险 | 54,800.00 | 2,822,200.00 | 2.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,000.00 | 2,821,410.00 | 2.02 |
| 600066 | 宇通客车 | 106,200.00 | 2,815,362.00 | 2.02 |
| 600941 | 中国移动 | 25,900.00 | 2,780,624.00 | 1.99 |
| 601965 | 中国汽研 | 145,400.00 | 2,737,882.00 | 1.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 296,000.00 | 2,714,320.00 | 1.94 |
| 600048 | 保利发展 | 328,600.00 | 2,714,236.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,354,189.49 | 48.98 | 56.38 |
| 金融业 | 10,795,304.00 | 7.73 | 8.90 |
| 房地产业 | 9,561,496.00 | 6.85 | 7.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,779,679.00 | 5.57 | 6.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,954,316.62 | 4.98 | 5.74 |
| 批发和零售业 | 5,328,452.00 | 3.82 | 4.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,200,398.00 | 2.29 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,925,624.00 | 2.10 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,508,962.00 | 1.80 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,521,793.00 | 1.09 | 1.26 |
| 建筑业 | 1,392,322.00 | 1.00 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 923,754.00 | 0.66 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.87 | - | 13.25 | 139,566,097.75 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 18.50 | 52,003,170.11 |
| 2024-09-30 | 81.11 | - | 19.04 | 55,492,047.82 |
| 2024-06-30 | 70.97 | - | 29.31 | 29,527,196.86 |
| 2024-03-31 | 73.87 | - | 26.78 | 28,565,450.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 吕焱 | 839 | -13.56 |
| 2019-11-07 | 2024-04-23 | 胡志利 | 1629 | 52.73 |
| 2016-10-27 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 2443 | 96.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
