基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国美丽中国混合A(002593) |
净值：
2.0720
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日增长率：
0.05%
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累计净值：2.1720 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,237,019.00 | 88,261,305.65 | 7.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,982.00 | 80,744,568.00 | 7.13 |
| 300285 | 国瓷材料 | 4,303,180.00 | 73,326,187.20 | 6.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,615,928.00 | 63,593,209.68 | 5.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 180,698.00 | 46,077,990.00 | 4.07 |
| 002311 | 海大集团 | 895,500.00 | 43,924,275.00 | 3.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,827,600.00 | 37,587,032.00 | 3.32 |
| 000858 | 五粮液 | 264,900.00 | 37,096,596.00 | 3.27 |
| 300888 | 稳健医疗 | 832,880.00 | 35,047,590.40 | 3.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,382,500.00 | 34,753,225.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 680,343,574.51 | 60.05 | 76.60 |
| 金融业 | 127,239,441.68 | 11.23 | 14.33 |
| 房地产业 | 31,642,604.00 | 2.79 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,245,419.80 | 1.96 | 2.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,445,928.00 | 1.10 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,172,105.00 | 0.99 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,043,126.07 | 0.27 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.39 | - | 22.04 | 1,132,910,011.10 |
| 2024-09-30 | 75.77 | - | 23.44 | 1,293,282,849.88 |
| 2024-06-30 | 75.07 | 7.85 | 17.45 | 1,195,166,892.46 |
| 2024-03-31 | 83.74 | 7.26 | 8.91 | 1,285,560,199.59 |
| 2023-12-31 | 83.29 | 6.18 | 10.58 | 1,501,069,049.21 |
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