基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时银智大数据100A(002588) |
净值：
1.7548
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.7548 | 2021-06-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300788 | 中信出版 | 5,600.00 | 251,272.00 | 1.18 |
| 002876 | 三利谱 | 3,100.00 | 243,815.00 | 1.14 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 6,800.00 | 239,768.00 | 1.12 |
| 603267 | 鸿远电子 | 1,800.00 | 233,514.00 | 1.09 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 3,200.00 | 232,288.00 | 1.09 |
| 300369 | 绿盟科技 | 13,400.00 | 229,542.00 | 1.07 |
| 002568 | 百润股份 | 2,100.00 | 228,900.00 | 1.07 |
| 603456 | 九洲药业 | 5,900.00 | 225,557.00 | 1.05 |
| 300595 | 欧普康视 | 2,500.00 | 225,375.00 | 1.05 |
| 603801 | 志邦家居 | 3,900.00 | 225,030.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,960,292.10 | 79.33 | 85.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,295,234.00 | 6.06 | 6.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 251,272.00 | 1.18 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219,780.00 | 1.03 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 218,700.00 | 1.02 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205,535.28 | 0.96 | 1.03 |
| 建筑业 | 200,260.00 | 0.94 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,640.00 | 0.91 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 182,816.00 | 0.86 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 159,030.00 | 0.74 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 93.01 | 0.20 | 8.66 | 21,380,699.39 |
| 2020-12-31 | 94.45 | 0.01 | 6.91 | 29,355,207.48 |
| 2020-09-30 | 93.78 | - | 7.08 | 50,434,240.66 |
| 2020-06-30 | 93.61 | 0.09 | 63.34 | 34,596,466.13 |
| 2020-03-31 | 93.60 | - | 8.23 | 34,813,917.30 |
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