基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰添利信用债债券C(002587) |
净值：
1.2104
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.4894 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 98.12 | 0.89 | 136,691,847.74 |
| 2025-03-31 | - | 107.96 | 1.50 | 102,054,331.55 |
| 2024-12-31 | - | 103.04 | 1.67 | 117,623,517.31 |
| 2024-09-30 | - | 114.90 | 1.38 | 127,077,612.96 |
| 2024-06-30 | - | 94.67 | 0.44 | 172,291,947.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-07 | - | 周雅雯 | 1157 | 16.50 |
| 2022-02-19 | 2023-03-17 | 杨刚 | 391 | 3.21 |
| 2019-07-06 | 2021-06-07 | 樊勇 | 702 | 16.15 |
| 2019-03-27 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1060 | 21.94 |
| 2018-01-24 | 2019-04-13 | 汪伟 | 444 | 6.97 |
| 2017-06-21 | 2018-07-07 | 戴骏 | 381 | 3.37 |
| 2017-02-22 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 500 | 4.40 |
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