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建信兴利灵活配置混合A(002585)
建信兴利灵活配置混合A
(002585)
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累计净值：1.3915
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0415 | -0.01% |
| 2025-04-29 | 1.0416 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.0416 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.0416 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0416 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.0416 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.0416 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.0416 | 0.00% |
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基金全称
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建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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牛兴华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1579亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.33%
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最近两年
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0.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688295 | 中复神鹰 | 4,100.00 | 153,176.00 | 0.19 |
| 301120 | 新特电气 | 1,032.00 | 19,711.20 | 0.02 |
| 301268 | 铭利达 | 348.00 | 15,757.44 | 0.02 |
| 301097 | 天益医疗 | 244.00 | 15,259.76 | 0.02 |
| 301263 | 泰恩康 | 491.00 | 13,448.49 | 0.02 |
| 301212 | 联盛化学 | 388.00 | 13,277.36 | 0.02 |
| 301259 | 艾布鲁 | 483.00 | 10,626.00 | 0.01 |
| 301256 | 华融化学 | 1,331.00 | 10,474.97 | 0.01 |
| 301109 | 军信股份 | 672.00 | 10,348.80 | 0.01 |
| 301248 | 杰创智能 | 354.00 | 8,680.08 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,687.03 | 0.36 | 83.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,899.86 | 0.04 | 8.17 |
| 批发和零售业 | 13,448.49 | 0.02 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,680.08 | 0.01 | 2.45 |
| 卫生和社会工作 | 8,108.10 | 0.01 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 100.28 | 16,596,127.95 |
| 2024-12-31 | - | - | 100.94 | 17,710,467.15 |
| 2024-09-30 | - | - | 101.09 | 19,255,213.74 |
| 2024-06-30 | - | 62.92 | 37.35 | 131,513,844.06 |
| 2024-03-31 | - | 79.74 | 20.42 | 585,281,213.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-10 | - | 牛兴华 | 1849 | 30.88 |
| 2020-05-08 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 531 | 39.96 |
| 2016-06-08 | 2020-05-09 | 李菁 | 1431 | 9.82 |
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