招商丰凯混合A
(002581)
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累计净值：1.6840
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2025-07-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-08 | 1.6840 | 0.24% |
| 2025-07-07 | 1.6800 | -0.12% |
| 2025-07-04 | 1.6820 | -0.47% |
| 2025-07-03 | 1.6900 | 0.30% |
| 2025-07-02 | 1.6850 | -0.24% |
| 2025-07-01 | 1.6890 | -0.24% |
| 2025-06-30 | 1.6930 | 0.47% |
| 2025-06-27 | 1.6850 | 0.30% |
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基金全称
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招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0230亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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13.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.06%
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最近两年
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9.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,600.00 | 572,592.00 | 7.82 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 37,000.00 | 533,910.00 | 7.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 16,200.00 | 370,980.00 | 5.07 |
| 000975 | 山金国际 | 18,700.00 | 359,040.00 | 4.90 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,600.00 | 338,688.00 | 4.63 |
| 000651 | 格力电器 | 6,800.00 | 309,128.00 | 4.22 |
| 603129 | 春风动力 | 1,300.00 | 243,269.00 | 3.32 |
| 002311 | 海大集团 | 4,800.00 | 239,760.00 | 3.28 |
| 300818 | 耐普矿机 | 7,100.00 | 161,809.00 | 2.21 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 9,200.00 | 156,952.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,475,945.74 | 33.82 | 57.45 |
| 采矿业 | 1,641,300.00 | 22.42 | 38.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,668.00 | 1.50 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,152.00 | 1.14 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 58.88 | - | 43.09 | 7,319,944.82 |
| 2024-12-31 | 41.91 | 5.43 | 53.00 | 7,526,696.72 |
| 2024-09-30 | 90.16 | 5.05 | 5.14 | 8,048,288.34 |
| 2024-06-30 | 38.42 | 7.22 | 55.36 | 8,408,947.59 |
| 2024-03-31 | 48.22 | 17.96 | 6.42 | 10,751,372.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 孙麓深 | 726 | 10.14 |
| 2021-12-31 | 2025-07-01 | 滕越 | 1278 | 0.95 |
| 2020-01-23 | 2021-12-31 | 张磊 | 708 | 34.16 |
| 2019-06-21 | 2020-07-21 | 付斌 | 396 | 19.61 |
| 2016-08-31 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1024 | 18.30 |
| 2016-08-24 | 2017-12-27 | 姚飞军 | 490 | 15.30 |
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