招商丰凯混合A
(002581)
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累计净值：1.7980
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7980 | -0.17% |
| 2025-09-02 | 1.8010 | -0.33% |
| 2025-09-01 | 1.8070 | 0.67% |
| 2025-08-29 | 1.7950 | 0.34% |
| 2025-08-28 | 1.7890 | 0.17% |
| 2025-08-27 | 1.7860 | -1.27% |
| 2025-08-26 | 1.8090 | 0.78% |
| 2025-08-25 | 1.7950 | 1.24% |
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基金全称
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招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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7.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.01%
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最近两年
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20.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 39,300.00 | 515,616.00 | 5.77 |
| 300161 | 华中数控 | 15,000.00 | 397,350.00 | 4.45 |
| 300450 | 先导智能 | 10,200.00 | 253,470.00 | 2.84 |
| 688337 | 普源精电 | 7,086.00 | 252,757.62 | 2.83 |
| 000426 | 兴业银锡 | 13,400.00 | 211,720.00 | 2.37 |
| 300809 | 华辰装备 | 5,100.00 | 191,658.00 | 2.14 |
| 601615 | 明阳智能 | 15,700.00 | 180,393.00 | 2.02 |
| 600592 | 龙溪股份 | 7,400.00 | 178,710.00 | 2.00 |
| 300818 | 耐普矿机 | 7,700.00 | 169,785.00 | 1.90 |
| 688378 | 奥来德 | 10,010.00 | 168,668.50 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,736,698.29 | 52.99 | 87.82 |
| 采矿业 | 254,016.00 | 2.84 | 4.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 200,361.00 | 2.24 | 3.71 |
| 金融业 | 122,130.00 | 1.37 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,712.00 | 0.90 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.35 | - | 42.35 | 8,938,352.29 |
| 2025-03-31 | 58.88 | - | 43.09 | 7,319,944.82 |
| 2024-12-31 | 41.91 | 5.43 | 53.00 | 7,526,696.72 |
| 2024-09-30 | 90.16 | 5.05 | 5.14 | 8,048,288.34 |
| 2024-06-30 | 38.42 | 7.22 | 55.36 | 8,408,947.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 孙麓深 | 783 | 17.59 |
| 2021-12-31 | 2025-07-01 | 滕越 | 1278 | 0.95 |
| 2020-01-23 | 2021-12-31 | 张磊 | 708 | 34.16 |
| 2019-06-21 | 2020-07-21 | 付斌 | 396 | 19.61 |
| 2016-08-31 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1024 | 18.30 |
| 2016-08-24 | 2017-12-27 | 姚飞军 | 490 | 15.30 |
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