基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) |
净值：
1.5700
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日增长率：
-5.82%
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累计净值：1.5700 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 143,300.00 | 5,744,897.00 | 8.82 |
| 600893 | 航发动力 | 130,600.00 | 5,033,324.00 | 7.73 |
| 600760 | 中航沈飞 | 81,280.00 | 4,764,633.60 | 7.32 |
| 300395 | 菲利华 | 64,800.00 | 3,311,280.00 | 5.09 |
| 688297 | 中无人机 | 52,735.00 | 2,816,049.00 | 4.33 |
| 000768 | 中航西飞 | 101,000.00 | 2,761,340.00 | 4.24 |
| 300699 | 光威复材 | 85,440.00 | 2,705,884.80 | 4.16 |
| 600765 | 中航重机 | 147,200.00 | 2,484,736.00 | 3.82 |
| 600316 | 洪都航空 | 63,900.00 | 2,409,030.00 | 3.70 |
| 002179 | 中航光电 | 59,115.00 | 2,385,881.40 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,761,694.10 | 82.58 | 99.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,932.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.67 | - | 17.57 | 65,099,094.96 |
| 2025-03-31 | 79.69 | - | 20.45 | 63,897,660.09 |
| 2024-12-31 | 89.24 | - | 10.99 | 65,463,484.87 |
| 2024-09-30 | 0.66 | - | 100.13 | 105,218,538.22 |
| 2024-06-30 | 0.97 | - | 59.28 | 62,779,793.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 王帅 | 710 | 5.96 |
| 2022-08-09 | 2023-10-10 | 魏庆国 | 427 | -17.96 |
| 2020-10-15 | 2022-08-11 | 李林益 | 665 | 20.65 |
| 2019-08-06 | 2020-11-13 | 谢家乐 | 465 | 78.12 |
| 2019-02-20 | 2020-06-29 | 杨挺 | 495 | 77.70 |
| 2017-05-08 | 2019-02-22 | 陈龙 | 655 | -14.72 |
| 2017-01-18 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 722 | -19.61 |
| 2016-05-04 | 2017-01-18 | 张君孺 | 259 | -12.80 |
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