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新沃通盈灵活配置混合(002564)
新沃通盈灵活配置混合
(002564)
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累计净值：1.5540
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2040 | 0.17% |
| 2025-04-17 | 1.2020 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2030 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.2030 | -0.33% |
| 2025-04-14 | 1.2070 | 0.25% |
| 2025-04-11 | 1.2040 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.2020 | 0.42% |
| 2025-04-09 | 1.1970 | 1.27% |
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基金全称
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新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新沃基金
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基金经理
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刘腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-9.41%
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最近三月
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-5.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.52%
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最近两年
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-28.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 45,000.00 | 356,850.00 | 4.99 |
| 601985 | 中国核电 | 24,500.00 | 255,535.00 | 3.58 |
| 600584 | 长电科技 | 5,800.00 | 236,988.00 | 3.32 |
| 601500 | 通用股份 | 43,400.00 | 231,322.00 | 3.24 |
| 688036 | 传音控股 | 2,333.00 | 221,635.00 | 3.10 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 196,486.00 | 2.75 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12,200.00 | 174,826.00 | 2.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 6,600.00 | 170,346.00 | 2.38 |
| 000528 | 柳工 | 13,600.00 | 164,016.00 | 2.30 |
| 002351 | 漫步者 | 9,800.00 | 161,700.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,805,527.89 | 53.26 | 75.54 |
| 金融业 | 538,922.00 | 7.54 | 10.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 525,138.00 | 7.35 | 10.42 |
| 房地产业 | 88,882.00 | 1.24 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 40,014.00 | 0.56 | 0.79 |
| 建筑业 | 39,000.00 | 0.55 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.50 | - | 5.76 | 7,145,381.90 |
| 2024-09-30 | 85.44 | - | 17.14 | 7,528,476.46 |
| 2024-06-30 | 83.39 | - | 17.42 | 6,919,571.70 |
| 2024-03-31 | 81.89 | - | 20.97 | 7,231,756.11 |
| 2023-12-31 | 57.98 | - | 45.84 | 7,515,312.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 刘腾飞 | 487 | -5.35 |
| 2019-09-30 | 2023-12-26 | 陈乐华 | 1548 | 11.61 |
| 2018-06-28 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 742 | 81.68 |
| 2017-04-27 | 2018-03-08 | 武亮 | 315 | -8.83 |
| 2016-09-22 | 2018-06-28 | 邵将 | 644 | 25.22 |
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