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新沃通盈灵活配置混合(002564)
新沃通盈灵活配置混合
(002564)
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累计净值：1.7780
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4280 | -0.97% |
| 2025-09-02 | 1.4420 | -0.89% |
| 2025-09-01 | 1.4550 | 0.34% |
| 2025-08-29 | 1.4500 | -0.21% |
| 2025-08-28 | 1.4530 | -0.14% |
| 2025-08-27 | 1.4550 | -1.69% |
| 2025-08-26 | 1.4800 | 0.41% |
| 2025-08-25 | 1.4740 | 0.75% |
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基金全称
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新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新沃基金
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基金经理
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刘腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.10%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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11.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.46%
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最近两年
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7.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 19,100.00 | 305,218.00 | 4.49 |
| 601600 | 中国铝业 | 42,100.00 | 296,384.00 | 4.36 |
| 002532 | 天山铝业 | 35,600.00 | 295,836.00 | 4.35 |
| 000630 | 铜陵有色 | 88,000.00 | 293,920.00 | 4.32 |
| 600219 | 南山铝业 | 74,700.00 | 286,101.00 | 4.21 |
| 603127 | 昭衍新药 | 13,200.00 | 277,596.00 | 4.08 |
| 000933 | 神火股份 | 16,400.00 | 272,896.00 | 4.01 |
| 300347 | 泰格医药 | 4,700.00 | 250,604.00 | 3.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 29,200.00 | 245,864.00 | 3.61 |
| 603456 | 九洲药业 | 15,900.00 | 241,839.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,875,514.00 | 56.97 | 75.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 995,346.00 | 14.63 | 19.28 |
| 采矿业 | 245,864.00 | 3.61 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,840.00 | 0.67 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.89 | - | 5.67 | 6,802,263.24 |
| 2025-03-31 | 79.51 | - | 7.74 | 7,102,018.23 |
| 2024-12-31 | 70.50 | - | 5.76 | 7,145,381.90 |
| 2024-09-30 | 85.44 | - | 17.14 | 7,528,476.46 |
| 2024-06-30 | 83.39 | - | 17.42 | 6,919,571.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 刘腾飞 | 625 | 12.26 |
| 2019-09-30 | 2023-12-26 | 陈乐华 | 1548 | 11.61 |
| 2018-06-28 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 742 | 81.68 |
| 2017-04-27 | 2018-03-08 | 武亮 | 315 | -8.83 |
| 2016-09-22 | 2018-06-28 | 邵将 | 644 | 25.22 |
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