泓德泓汇混合
(002563)
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累计净值：1.9455
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.9455 | -1.04% |
| 2025-05-29 | 1.9660 | 1.13% |
| 2025-05-28 | 1.9441 | 0.11% |
| 2025-05-27 | 1.9420 | -0.90% |
| 2025-05-26 | 1.9596 | -1.02% |
| 2025-05-23 | 1.9797 | -0.50% |
| 2025-05-22 | 1.9896 | -0.62% |
| 2025-05-21 | 2.0020 | 0.56% |
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基金全称
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泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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于浩成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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0.9647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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-4.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.05%
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最近两年
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-10.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 680,200.00 | 11,162,082.00 | 5.64 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 38,349.00 | 9,547,750.53 | 4.83 |
| 002179 | 中航光电 | 231,834.00 | 9,512,149.02 | 4.81 |
| 000951 | 中国重汽 | 463,000.00 | 9,343,340.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,400.00 | 9,207,016.00 | 4.66 |
| 002371 | 北方华创 | 21,800.00 | 9,068,800.00 | 4.59 |
| 605117 | 德业股份 | 90,308.00 | 8,259,569.68 | 4.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,400.00 | 8,022,860.00 | 4.06 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 174,300.00 | 8,014,314.00 | 4.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 193,700.00 | 7,920,393.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,336,047.30 | 85.12 | 94.36 |
| 房地产业 | 3,877,244.00 | 1.96 | 2.17 |
| 采矿业 | 3,112,480.00 | 1.57 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,837,639.94 | 0.93 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,221,208.60 | 0.62 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,360.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 9.13 | 197,767,437.41 |
| 2024-12-31 | 87.64 | - | 11.11 | 197,480,445.11 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 5.88 | 242,623,705.22 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.76 | 220,333,432.65 |
| 2024-03-31 | 93.64 | - | 7.12 | 232,283,786.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-21 | - | 于浩成 | 1595 | -30.70 |
| 2017-12-19 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1149 | 181.59 |
| 2016-11-16 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1090 | 38.00 |
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