泓德泓汇混合
(002563)
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累计净值：1.9027
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9027 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.9044 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.9026 | -0.96% |
| 2025-04-15 | 1.9210 | -1.09% |
| 2025-04-14 | 1.9421 | -0.16% |
| 2025-04-11 | 1.9452 | 1.21% |
| 2025-04-10 | 1.9219 | 1.46% |
| 2025-04-09 | 1.8942 | 1.21% |
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基金全称
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泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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于浩成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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0.9912亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.18%
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最近一月
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-9.11%
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最近三月
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-5.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.16%
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最近两年
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-19.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 56,600.00 | 15,055,600.00 | 7.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 43,500.00 | 12,295,710.00 | 6.23 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 43,549.00 | 10,822,797.48 | 5.48 |
| 601799 | 星宇股份 | 65,600.00 | 8,756,288.00 | 4.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 115,980.00 | 8,562,803.40 | 4.34 |
| 002371 | 北方华创 | 21,700.00 | 8,484,700.00 | 4.30 |
| 300628 | 亿联网络 | 198,800.00 | 7,673,680.00 | 3.89 |
| 605117 | 德业股份 | 84,808.00 | 7,191,718.40 | 3.64 |
| 000338 | 潍柴动力 | 510,900.00 | 6,999,330.00 | 3.54 |
| 603345 | 安井食品 | 84,800.00 | 6,909,504.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,596,707.33 | 80.31 | 91.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,558,659.20 | 2.81 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,004,329.22 | 2.53 | 2.89 |
| 房地产业 | 3,894,856.00 | 1.97 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.64 | - | 11.11 | 197,480,445.11 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 5.88 | 242,623,705.22 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.76 | 220,333,432.65 |
| 2024-03-31 | 93.64 | - | 7.12 | 232,283,786.05 |
| 2023-12-31 | 93.10 | - | 7.63 | 277,991,069.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-21 | - | 于浩成 | 1550 | -32.22 |
| 2017-12-19 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1149 | 181.59 |
| 2016-11-16 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1090 | 38.00 |
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