泓德泓汇混合
(002563)
|
|
|
累计净值：2.1217
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 2.1217 | -0.15% |
| 2025-07-17 | 2.1249 | 1.42% |
| 2025-07-16 | 2.0951 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 2.0947 | 0.73% |
| 2025-07-14 | 2.0796 | 0.20% |
| 2025-07-11 | 2.0755 | 0.38% |
| 2025-07-10 | 2.0677 | 0.12% |
| 2025-07-09 | 2.0652 | -0.62% |
|
基金全称
|
泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泓德基金
|
|
基金经理
|
于浩成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.36亿元
|
份额规模
|
0.6720亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.23%
|
|
最近一月
|
7.69%
|
|
最近三月
|
11.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.07%
|
|
最近两年
|
-5.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,500.00 | 11,980,450.00 | 8.78 |
| 603259 | 药明康德 | 83,300.00 | 5,793,515.00 | 4.24 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 107,400.00 | 5,402,220.00 | 3.96 |
| 603596 | 伯特利 | 92,700.00 | 4,884,363.00 | 3.58 |
| 605117 | 德业股份 | 90,171.00 | 4,748,404.86 | 3.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,500.00 | 4,302,870.00 | 3.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 260,100.00 | 4,156,398.00 | 3.05 |
| 688200 | 华峰测控 | 28,436.00 | 4,100,471.20 | 3.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,900.00 | 4,089,951.00 | 3.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 263,200.00 | 4,048,016.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,306,621.78 | 78.61 | 89.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,821,918.20 | 4.27 | 4.85 |
| 采矿业 | 5,814,224.00 | 4.26 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122,287.66 | 0.82 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,693.97 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.97 | - | 13.85 | 136,497,685.05 |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 9.13 | 197,767,437.41 |
| 2024-12-31 | 87.64 | - | 11.11 | 197,480,445.11 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 5.88 | 242,623,705.22 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.76 | 220,333,432.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-21 | - | 于浩成 | 1641 | -24.42 |
| 2017-12-19 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1149 | 181.59 |
| 2016-11-16 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1090 | 38.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
