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泓德泓益量化混合A(002562)
泓德泓益量化混合A
(002562)
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累计净值：1.7384
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2084 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 1.2058 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.2060 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.2069 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.2062 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 1.2011 | 0.45% |
| 2025-04-10 | 1.1957 | 1.44% |
| 2025-04-09 | 1.1787 | 0.73% |
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基金全称
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泓德泓益量化混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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苏昌景 孙泽宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.96亿元
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份额规模
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1.6133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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-4.66%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.02%
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最近两年
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-10.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 10,058,400.00 | 4.88 |
| 601318 | 中国平安 | 118,200.00 | 6,223,230.00 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 5,639,200.00 | 2.74 |
| 000333 | 美的集团 | 55,700.00 | 4,189,754.00 | 2.03 |
| 600900 | 长江电力 | 135,900.00 | 4,015,845.00 | 1.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 222,300.00 | 3,361,176.00 | 1.63 |
| 600036 | 招商银行 | 83,900.00 | 3,297,270.00 | 1.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 67,300.00 | 3,089,070.00 | 1.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 88,800.00 | 2,679,984.00 | 1.30 |
| 000725 | 京东方A | 567,000.00 | 2,489,130.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,947,719.17 | 46.58 | 50.67 |
| 金融业 | 42,680,432.40 | 20.72 | 22.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,231,910.30 | 5.45 | 5.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,915,370.00 | 4.33 | 4.71 |
| 采矿业 | 8,404,175.00 | 4.08 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,704,572.20 | 3.26 | 3.54 |
| 建筑业 | 5,312,947.00 | 2.58 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2,582,519.00 | 1.25 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 2,465,396.00 | 1.20 | 1.30 |
| 房地产业 | 2,015,025.00 | 0.98 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,006,568.00 | 0.97 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 785,943.00 | 0.38 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 309,058.62 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.94 | 4.97 | 3.37 | 205,966,595.88 |
| 2024-09-30 | 91.50 | 4.82 | 1.01 | 211,171,810.18 |
| 2024-06-30 | 90.04 | 5.41 | 4.90 | 187,461,878.22 |
| 2024-03-31 | 92.89 | 5.26 | 2.19 | 196,047,863.68 |
| 2023-12-31 | 92.73 | 5.16 | 0.97 | 212,677,129.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 孙泽宇 | 494 | -1.96 |
| 2016-04-29 | - | 苏昌景 | 3280 | 69.93 |
| 2016-04-26 | 2017-06-06 | 郭堃 | 406 | 9.40 |
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