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泓德泓益量化混合A(002562)
泓德泓益量化混合A
(002562)
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累计净值：1.8521
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3221 | 0.52% |
| 2025-07-17 | 1.3153 | 0.47% |
| 2025-07-16 | 1.3091 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 1.3109 | -0.35% |
| 2025-07-14 | 1.3155 | 0.32% |
| 2025-07-11 | 1.3113 | 0.24% |
| 2025-07-10 | 1.3081 | 0.46% |
| 2025-07-09 | 1.3021 | -0.03% |
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基金全称
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泓德泓益量化混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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苏昌景 孙泽宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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2.0212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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6.57%
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最近三月
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9.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.49%
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最近两年
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6.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,200.00 | 14,377,104.00 | 4.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,900.00 | 8,802,478.00 | 2.80 |
| 600036 | 招商银行 | 141,800.00 | 6,515,710.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 114,300.00 | 6,341,364.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 254,700.00 | 4,966,650.00 | 1.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,000.00 | 4,774,800.00 | 1.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 144,900.00 | 4,039,812.00 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 55,500.00 | 4,007,100.00 | 1.28 |
| 600900 | 长江电力 | 130,200.00 | 3,924,228.00 | 1.25 |
| 601816 | 京沪高铁 | 664,300.00 | 3,819,725.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,132,670.27 | 46.22 | 50.99 |
| 金融业 | 63,716,378.48 | 20.29 | 22.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,379,164.30 | 4.58 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,114,267.00 | 4.18 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,339,089.00 | 3.93 | 4.34 |
| 采矿业 | 10,736,268.00 | 3.42 | 3.77 |
| 建筑业 | 6,361,038.00 | 2.03 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 3,817,535.00 | 1.22 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,736,068.20 | 1.19 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 3,680,754.00 | 1.17 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,332,960.00 | 1.06 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 2,718,499.00 | 0.87 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,468,334.00 | 0.47 | 0.52 |
| 综合 | 48,048.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 42,840.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 9.55 | 314,013,543.66 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 10.93 | 257,155,389.46 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 4.97 | 3.37 | 205,966,595.88 |
| 2024-09-30 | 91.50 | 4.82 | 1.01 | 211,171,810.18 |
| 2024-06-30 | 90.04 | 5.41 | 4.90 | 187,461,878.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 孙泽宇 | 585 | 7.26 |
| 2016-04-29 | - | 苏昌景 | 3371 | 85.92 |
| 2016-04-26 | 2017-06-06 | 郭堃 | 406 | 9.40 |
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