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东吴安鑫量化混合A(002561)
东吴安鑫量化混合A
(002561)
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累计净值：1.6272
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3927 | -0.09% |
| 2025-06-03 | 1.3939 | 0.19% |
| 2025-05-30 | 1.3913 | 0.12% |
| 2025-05-29 | 1.3897 | -0.18% |
| 2025-05-28 | 1.3922 | 0.32% |
| 2025-05-27 | 1.3877 | -0.12% |
| 2025-05-26 | 1.3893 | 0.33% |
| 2025-05-23 | 1.3847 | -0.70% |
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基金全称
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东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.5172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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2.75%
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最近三月
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2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.75%
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最近两年
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9.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 60,500.00 | 3,123,615.00 | 4.40 |
| 601111 | 中国国航 | 419,900.00 | 2,989,688.00 | 4.21 |
| 600029 | 南方航空 | 496,100.00 | 2,817,848.00 | 3.97 |
| 603885 | 吉祥航空 | 212,000.00 | 2,777,200.00 | 3.91 |
| 600115 | 中国东航 | 687,800.00 | 2,496,714.00 | 3.52 |
| 600018 | 上港集团 | 345,000.00 | 2,001,000.00 | 2.82 |
| 600048 | 保利发展 | 231,800.00 | 1,914,668.00 | 2.70 |
| 601766 | 中国中车 | 245,700.00 | 1,734,642.00 | 2.44 |
| 600019 | 宝钢股份 | 231,100.00 | 1,663,920.00 | 2.34 |
| 600585 | 海螺水泥 | 60,800.00 | 1,476,832.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,905,167.00 | 21.00 | 46.08 |
| 制造业 | 8,958,397.11 | 12.62 | 27.69 |
| 金融业 | 3,278,447.00 | 4.62 | 10.13 |
| 房地产业 | 1,914,668.00 | 2.70 | 5.92 |
| 采矿业 | 1,091,878.00 | 1.54 | 3.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 747,489.00 | 1.05 | 2.31 |
| 建筑业 | 740,804.00 | 1.04 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 615,621.00 | 0.87 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,334.20 | 0.11 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 13,350.00 | 0.02 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 6,020.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 1,855.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 45.59 | 42.52 | 1.49 | 70,961,157.34 |
| 2024-12-31 | 45.07 | 40.26 | 2.13 | 72,233,603.35 |
| 2024-09-30 | 41.36 | 36.15 | 4.87 | 64,499,705.79 |
| 2024-06-30 | 29.56 | 53.35 | 3.13 | 59,629,297.17 |
| 2024-03-31 | 29.30 | 51.04 | 5.58 | 39,519,356.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-23 | - | 周健 | 1779 | 38.64 |
| 2021-11-06 | 2022-05-09 | 陈晨 | 184 | -0.65 |
| 2016-07-07 | 2020-07-23 | 秦斌 | 1477 | 23.12 |
| 2016-06-03 | 2018-12-13 | 周健 | 923 | 1.26 |
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