诺安和鑫混合A
(002560)
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累计净值：2.0643
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0643 | -1.88% |
| 2025-09-02 | 2.1039 | -1.93% |
| 2025-09-01 | 2.1454 | 1.50% |
| 2025-08-29 | 2.1137 | -0.59% |
| 2025-08-28 | 2.1262 | 5.39% |
| 2025-08-27 | 2.0174 | -0.75% |
| 2025-08-26 | 2.0327 | -1.97% |
| 2025-08-25 | 2.0735 | 2.66% |
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基金全称
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诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.28亿元
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份额规模
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18.0860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.32%
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最近一月
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16.57%
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最近三月
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30.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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83.31%
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最近两年
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50.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 373,433.00 | 165,135,806.93 | 5.45 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,200,600.00 | 161,336,628.00 | 5.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,089,209.00 | 137,817,614.77 | 4.55 |
| 688041 | 海光信息 | 855,715.00 | 120,903,972.35 | 3.99 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,560,707.00 | 113,572,648.39 | 3.75 |
| 688012 | 中微公司 | 509,925.00 | 92,959,327.50 | 3.07 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,500,093.00 | 87,935,451.66 | 2.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 861,600.00 | 75,967,272.00 | 2.51 |
| 002916 | 深南电路 | 650,000.00 | 70,076,500.00 | 2.31 |
| 301269 | 华大九天 | 545,100.00 | 67,526,988.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,815,459,775.68 | 59.95 | 79.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349,530,077.89 | 11.54 | 15.25 |
| 金融业 | 63,236,160.00 | 2.09 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 44,152,244.00 | 1.46 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,776,042.00 | 0.65 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.69 | - | 25.47 | 3,028,465,726.18 |
| 2025-03-31 | 75.31 | - | 24.88 | 2,713,030,826.40 |
| 2024-12-31 | 74.85 | - | 24.98 | 2,395,288,649.59 |
| 2024-09-30 | 80.22 | - | 19.68 | 2,410,938,802.57 |
| 2024-06-30 | 81.09 | - | 19.10 | 2,238,142,140.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 陈衍鹏 | 707 | 59.99 |
| 2023-02-18 | 2025-07-19 | 邓心怡 | 882 | 27.36 |
| 2019-03-14 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1660 | 79.98 |
| 2018-04-26 | 2019-11-20 | 路龙凯 | 573 | -5.42 |
| 2016-04-28 | 2018-05-10 | 谢志华 | 742 | 3.90 |
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