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诺安和鑫灵活配置混合(002560)
诺安和鑫灵活配置混合
(002560)
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累计净值：1.6033
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6033 | -0.60% |
| 2025-04-17 | 1.6130 | 0.37% |
| 2025-04-16 | 1.6070 | 0.28% |
| 2025-04-15 | 1.6025 | -0.37% |
| 2025-04-14 | 1.6084 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 1.6015 | 3.05% |
| 2025-04-10 | 1.5541 | 0.91% |
| 2025-04-09 | 1.5401 | 3.61% |
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基金全称
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诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡 陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.95亿元
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份额规模
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15.3323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-6.02%
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最近三月
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3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.08%
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最近两年
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-4.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 282,205.00 | 185,690,890.00 | 7.75 |
| 688041 | 海光信息 | 1,185,713.00 | 177,607,950.27 | 7.41 |
| 002371 | 北方华创 | 373,433.00 | 146,012,303.00 | 6.10 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,197,583.00 | 106,187,210.56 | 4.43 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,200,544.00 | 98,180,488.32 | 4.10 |
| 688012 | 中微公司 | 509,925.00 | 96,457,413.00 | 4.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 861,600.00 | 81,524,592.00 | 3.40 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,700,600.00 | 71,578,254.00 | 2.99 |
| 301269 | 华大九天 | 545,100.00 | 66,011,610.00 | 2.76 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,205,174.00 | 63,187,272.82 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,298,140,488.58 | 54.20 | 72.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460,809,433.62 | 19.24 | 25.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,449,726.00 | 0.94 | 1.25 |
| 金融业 | 11,108,711.00 | 0.46 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.85 | - | 24.98 | 2,395,288,649.59 |
| 2024-09-30 | 80.22 | - | 19.68 | 2,410,938,802.57 |
| 2024-06-30 | 81.09 | - | 19.10 | 2,238,142,140.14 |
| 2024-03-31 | 72.63 | - | 27.69 | 2,327,950,163.67 |
| 2023-12-31 | 71.54 | - | 30.63 | 2,585,937,821.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 陈衍鹏 | 570 | 24.26 |
| 2023-02-18 | - | 邓心怡 | 793 | 19.33 |
| 2019-03-14 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1660 | 79.98 |
| 2018-04-26 | 2019-11-20 | 路龙凯 | 573 | -5.42 |
| 2016-04-28 | 2018-05-10 | 谢志华 | 742 | 3.90 |
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