博时鑫瑞混合C
(002559)
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累计净值：1.6280
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2023-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-07-24 | 1.5450 | 0.39% |
| 2023-07-21 | 1.5390 | -0.77% |
| 2023-07-20 | 1.5510 | -1.96% |
| 2023-07-19 | 1.5820 | -0.57% |
| 2023-07-18 | 1.5910 | -0.93% |
| 2023-07-17 | 1.6060 | 0.44% |
| 2023-07-14 | 1.5990 | -0.44% |
| 2023-07-13 | 1.6060 | 1.01% |
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基金全称
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博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰 王冠
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 66,100.00 | 2,175,351.00 | 9.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,500.00 | 1,944,715.00 | 8.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,400.00 | 1,828,380.00 | 7.72 |
| 002230 | 科大讯飞 | 25,000.00 | 1,699,000.00 | 7.17 |
| 002459 | 晶澳科技 | 36,800.00 | 1,534,560.00 | 6.48 |
| 601857 | 中国石油 | 196,500.00 | 1,467,855.00 | 6.19 |
| 603019 | 中科曙光 | 26,600.00 | 1,353,940.00 | 5.71 |
| 600415 | 小商品城 | 141,500.00 | 1,206,995.00 | 5.09 |
| 300624 | 万兴科技 | 10,200.00 | 1,194,930.00 | 5.04 |
| 601390 | 中国中铁 | 120,300.00 | 911,874.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,702,066.38 | 49.38 | 60.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,484,647.44 | 14.70 | 18.01 |
| 采矿业 | 1,467,855.00 | 6.19 | 7.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,206,995.00 | 5.09 | 6.24 |
| 建筑业 | 911,874.00 | 3.85 | 4.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 579,096.00 | 2.44 | 2.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | 81.67 | - | 19.60 | 23,697,094.13 |
| 2023-03-31 | 63.28 | 8.45 | 41.50 | 105,930,403.15 |
| 2022-12-31 | 7.71 | 90.90 | 1.90 | 282,967,916.64 |
| 2022-09-30 | 12.32 | 105.00 | 2.53 | 385,160,149.86 |
| 2022-06-30 | 22.12 | 92.32 | 3.52 | 430,602,652.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-09 | 2023-08-19 | 王冠 | 1239 | -24.02 |
| 2021-09-14 | 2023-08-19 | 于冰 | 1325 | -24.02 |
| 2017-02-10 | 2020-07-20 | 过钧 | 1256 | 79.94 |
| 2016-10-13 | 2021-12-09 | 王曦 | 1883 | 111.80 |
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