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博时丝路主题股票C(002556)
博时丝路主题股票C
(002556)
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累计净值：1.5990
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5990 | -0.56% |
| 2025-04-17 | 1.6080 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.6070 | 0.88% |
| 2025-04-15 | 1.5930 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.5950 | 2.70% |
| 2025-04-11 | 1.5530 | 1.84% |
| 2025-04-10 | 1.5250 | 1.80% |
| 2025-04-09 | 1.4980 | 2.67% |
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基金全称
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博时丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.5326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.96%
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最近一月
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-6.22%
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最近三月
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-1.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.15%
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最近两年
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-13.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 674,099.00 | 42,063,777.60 | 6.48 |
| 603268 | 松发股份 | 989,307.00 | 39,235,915.62 | 6.05 |
| 600029 | 南方航空 | 5,450,850.00 | 35,376,016.50 | 5.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,182,710.00 | 33,002,575.20 | 5.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,715.00 | 27,448,470.00 | 4.23 |
| 002371 | 北方华创 | 69,900.00 | 27,330,900.00 | 4.21 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,327,900.00 | 24,327,128.00 | 3.75 |
| 603606 | 东方电缆 | 460,500.00 | 24,199,275.00 | 3.73 |
| 000680 | 山推股份 | 2,476,300.00 | 24,020,110.00 | 3.70 |
| 603306 | 华懋科技 | 682,500.00 | 21,573,825.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,144,240.32 | 56.43 | 60.15 |
| 采矿业 | 61,211,145.85 | 9.43 | 10.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,204,438.54 | 8.97 | 9.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,048,691.20 | 6.63 | 7.07 |
| 金融业 | 26,122,186.10 | 4.03 | 4.29 |
| 建筑业 | 19,899,752.00 | 3.07 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,318,034.40 | 2.98 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 14,681,970.89 | 2.26 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.82 | 0.31 | 7.78 | 648,865,738.65 |
| 2024-09-30 | 85.60 | 1.28 | 12.91 | 954,819,408.73 |
| 2024-06-30 | 85.04 | 1.07 | 14.13 | 1,132,607,109.19 |
| 2024-03-31 | 81.83 | - | 16.48 | 1,071,795,461.00 |
| 2023-12-31 | 82.85 | 3.90 | 13.82 | 1,038,261,725.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 王晗 | 174 | -7.89 |
| 2016-03-22 | 2016-06-08 | 王俊 | 78 | 4.21 |
| 2016-03-22 | 2024-12-20 | 沙炜 | 3195 | 124.05 |
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