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博时丝路主题股票C(002556)
博时丝路主题股票C
(002556)
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累计净值：1.9230
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.9230 | -3.51% |
| 2025-09-03 | 1.9930 | -1.68% |
| 2025-09-02 | 2.0270 | -1.46% |
| 2025-09-01 | 2.0570 | 1.88% |
| 2025-08-29 | 2.0190 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 2.0170 | 4.08% |
| 2025-08-27 | 1.9380 | -2.47% |
| 2025-08-26 | 1.9870 | -0.65% |
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基金全称
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博时丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.2922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.66%
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最近一月
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9.45%
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最近三月
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23.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.43%
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最近两年
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13.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603659 | 璞泰来 | 2,125,600.00 | 39,918,768.00 | 6.94 |
| 603268 | *ST松发 | 881,907.00 | 34,755,954.87 | 6.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,025,500.00 | 32,744,215.00 | 5.69 |
| 688502 | 茂莱光学 | 99,448.00 | 28,607,211.68 | 4.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 223,908.00 | 28,331,079.24 | 4.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 282,062.00 | 24,869,406.54 | 4.32 |
| 301392 | 汇成真空 | 204,500.00 | 24,378,445.00 | 4.24 |
| 300638 | 广和通 | 819,400.00 | 23,459,422.00 | 4.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,498,300.00 | 21,920,129.00 | 3.81 |
| 600039 | 四川路桥 | 2,054,300.00 | 20,337,570.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,855,838.81 | 53.88 | 58.72 |
| 采矿业 | 83,617,308.00 | 14.54 | 15.85 |
| 金融业 | 47,348,076.04 | 8.23 | 8.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,104,604.47 | 4.89 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,199,875.00 | 4.73 | 5.15 |
| 建筑业 | 20,337,570.00 | 3.54 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,192,015.66 | 1.95 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 9.85 | 575,108,712.79 |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 6.63 | 582,413,067.36 |
| 2024-12-31 | 93.82 | 0.31 | 7.78 | 648,865,738.65 |
| 2024-09-30 | 85.60 | 1.28 | 12.91 | 954,819,408.73 |
| 2024-06-30 | 85.04 | 1.07 | 14.13 | 1,132,607,109.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 王晗 | 312 | 10.77 |
| 2016-03-22 | 2016-06-08 | 王俊 | 78 | 4.21 |
| 2016-03-22 | 2024-12-20 | 沙炜 | 3195 | 124.05 |
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