基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳瑞纯债债券(002548) |
净值：
1.0533
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3467 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 92.39 | 0.08 | 1,917,477,583.19 |
| 2025-03-31 | - | 109.19 | 0.02 | 938,593,216.23 |
| 2024-12-31 | - | 121.54 | 0.12 | 939,834,519.74 |
| 2024-09-30 | - | 108.61 | 0.10 | 925,019,379.01 |
| 2024-06-30 | - | 125.46 | 0.07 | 1,475,977,681.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-21 | - | 闵锐 | 76 | -0.15 |
| 2022-10-11 | 2025-06-21 | 闫红蕾 | 984 | 8.01 |
| 2022-10-11 | 2024-01-18 | 韩同利 | 464 | 3.18 |
| 2020-11-09 | 2025-06-21 | 王立芹 | 1685 | 16.46 |
| 2017-07-06 | 2020-11-09 | 崔思维 | 1222 | 13.32 |
| 2016-03-18 | 2020-06-17 | 曲扬 | 1552 | 19.17 |
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