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民生加银养老服务混合(002547)
民生加银养老服务混合
(002547)
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累计净值：1.5960
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5960 | 1.26% |
| 2025-06-03 | 1.5762 | 1.43% |
| 2025-05-30 | 1.5540 | -0.73% |
| 2025-05-29 | 1.5654 | -0.58% |
| 2025-05-28 | 1.5746 | 0.27% |
| 2025-05-27 | 1.5704 | -0.36% |
| 2025-05-26 | 1.5760 | -0.76% |
| 2025-05-23 | 1.5880 | -1.00% |
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基金全称
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民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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蔡晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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4.86%
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最近三月
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-2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.47%
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最近两年
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-20.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,700.00 | 1,012,230.00 | 4.37 |
| 600066 | 宇通客车 | 35,900.00 | 951,709.00 | 4.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,900.00 | 895,752.00 | 3.87 |
| 000333 | 美的集团 | 11,200.00 | 879,200.00 | 3.80 |
| 300783 | 三只松鼠 | 32,000.00 | 871,360.00 | 3.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 30,400.00 | 831,136.00 | 3.59 |
| 600060 | 海信视像 | 33,100.00 | 821,542.00 | 3.55 |
| 000651 | 格力电器 | 17,900.00 | 813,734.00 | 3.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 809,408.00 | 3.50 |
| 000921 | 海信家电 | 26,700.00 | 793,257.00 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,330,121.45 | 79.17 | 93.40 |
| 批发和零售业 | 871,360.00 | 3.76 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424,000.00 | 1.83 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.97 | 23,153,419.38 |
| 2024-12-31 | 74.61 | - | 21.00 | 23,157,773.24 |
| 2024-09-30 | 84.44 | - | 15.89 | 24,276,345.24 |
| 2024-06-30 | 81.75 | - | 18.61 | 20,830,490.91 |
| 2024-03-31 | 89.88 | - | 10.33 | 22,934,176.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-01 | - | 蔡晓 | 1283 | -41.60 |
| 2016-12-05 | 2021-12-09 | 高松 | 1830 | 164.61 |
| 2016-10-21 | 2017-03-31 | 黄一明 | 161 | 2.00 |
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