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民生加银养老服务混合(002547)
民生加银养老服务混合
(002547)
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累计净值：1.5290
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5290 | -1.48% |
| 2025-04-17 | 1.5520 | 0.91% |
| 2025-04-16 | 1.5380 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.5390 | 0.39% |
| 2025-04-14 | 1.5330 | 0.99% |
| 2025-04-11 | 1.5180 | -0.46% |
| 2025-04-10 | 1.5250 | 1.53% |
| 2025-04-09 | 1.5020 | 0.13% |
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基金全称
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民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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蔡晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1436亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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-9.74%
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最近三月
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-3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.45%
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最近两年
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-30.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 26,700.00 | 974,283.00 | 4.21 |
| 603345 | 安井食品 | 10,900.00 | 888,132.00 | 3.84 |
| 603605 | 珀莱雅 | 10,060.00 | 852,082.00 | 3.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,400.00 | 826,932.00 | 3.57 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 10,100.00 | 817,292.00 | 3.53 |
| 600872 | 中炬高新 | 36,200.00 | 797,124.00 | 3.44 |
| 600161 | 天坛生物 | 38,000.00 | 779,000.00 | 3.36 |
| 600422 | 昆药集团 | 48,600.00 | 770,310.00 | 3.33 |
| 300740 | 水羊股份 | 57,875.00 | 765,107.50 | 3.30 |
| 002422 | 科伦药业 | 25,500.00 | 763,215.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,533,836.34 | 67.08 | 89.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 790,444.00 | 3.41 | 4.57 |
| 卫生和社会工作 | 539,275.00 | 2.33 | 3.12 |
| 金融业 | 415,080.00 | 1.79 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.61 | - | 21.00 | 23,157,773.24 |
| 2024-09-30 | 84.44 | - | 15.89 | 24,276,345.24 |
| 2024-06-30 | 81.75 | - | 18.61 | 20,830,490.91 |
| 2024-03-31 | 89.88 | - | 10.33 | 22,934,176.70 |
| 2023-12-31 | 88.44 | - | 11.85 | 25,188,361.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-01 | - | 蔡晓 | 1238 | -44.05 |
| 2016-12-05 | 2021-12-09 | 高松 | 1830 | 164.61 |
| 2016-10-21 | 2017-03-31 | 黄一明 | 161 | 2.00 |
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