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民生加银养老服务混合(002547)
民生加银养老服务混合
(002547)
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累计净值：1.6097
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6097 | -0.81% |
| 2025-09-02 | 1.6228 | -1.16% |
| 2025-09-01 | 1.6418 | 2.13% |
| 2025-08-29 | 1.6076 | 0.95% |
| 2025-08-28 | 1.5924 | -0.02% |
| 2025-08-27 | 1.5927 | -2.37% |
| 2025-08-26 | 1.6314 | -0.93% |
| 2025-08-25 | 1.6467 | 1.46% |
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基金全称
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民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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6.37%
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最近三月
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2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.67%
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最近两年
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-11.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 1,942,094.00 | 9.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,400.00 | 1,792,314.00 | 8.56 |
| 603345 | 安井食品 | 18,000.00 | 1,447,560.00 | 6.91 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 20,600.00 | 1,430,876.00 | 6.83 |
| 300783 | 三只松鼠 | 44,500.00 | 1,206,395.00 | 5.76 |
| 603605 | 珀莱雅 | 13,700.00 | 1,134,223.00 | 5.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,100.00 | 1,117,988.00 | 5.34 |
| 002946 | 新乳业 | 56,000.00 | 1,051,120.00 | 5.02 |
| 002127 | 南极电商 | 259,700.00 | 1,031,009.00 | 4.92 |
| 600258 | 首旅酒店 | 72,900.00 | 1,030,077.00 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,130,048.40 | 72.22 | 78.80 |
| 批发和零售业 | 2,008,893.00 | 9.59 | 10.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,031,009.00 | 4.92 | 5.37 |
| 住宿和餐饮业 | 1,030,077.00 | 4.92 | 5.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.65 | - | 8.70 | 20,949,567.69 |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.97 | 23,153,419.38 |
| 2024-12-31 | 74.61 | - | 21.00 | 23,157,773.24 |
| 2024-09-30 | 84.44 | - | 15.89 | 24,276,345.24 |
| 2024-06-30 | 81.75 | - | 18.61 | 20,830,490.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-18 | - | 何江 | 49 | 8.19 |
| 2021-12-01 | 2025-07-18 | 蔡晓 | 1325 | -45.56 |
| 2016-12-05 | 2021-12-09 | 高松 | 1830 | 164.61 |
| 2016-10-21 | 2017-03-31 | 黄一明 | 161 | 2.00 |
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