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东方岳灵活配置混合(002545)
东方岳灵活配置混合
(002545)
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累计净值：1.6925
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3429 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.3438 | -0.16% |
| 2025-04-16 | 1.3460 | 0.22% |
| 2025-04-15 | 1.3431 | 0.27% |
| 2025-04-14 | 1.3395 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 1.3294 | 0.46% |
| 2025-04-10 | 1.3233 | 1.49% |
| 2025-04-09 | 1.3039 | 0.38% |
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基金全称
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东方岳灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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盛泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.98亿元
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份额规模
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4.1952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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-6.97%
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最近三月
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-4.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.98%
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最近两年
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-0.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 540,033.00 | 21,223,296.90 | 3.55 |
| 600900 | 长江电力 | 604,400.00 | 17,860,020.00 | 2.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,300.00 | 17,221,200.00 | 2.88 |
| 000858 | 五粮液 | 109,700.00 | 15,362,388.00 | 2.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 283,740.00 | 13,023,666.00 | 2.18 |
| 601398 | 工商银行 | 1,706,800.00 | 11,811,056.00 | 1.98 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,926,400.00 | 11,558,400.00 | 1.93 |
| 601919 | 中远海控 | 717,900.00 | 11,127,450.00 | 1.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 390,600.00 | 11,120,382.00 | 1.86 |
| 600406 | 国电南瑞 | 436,200.00 | 11,000,964.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,009,106.74 | 38.32 | 41.59 |
| 金融业 | 159,576,741.65 | 26.70 | 28.98 |
| 采矿业 | 44,657,253.00 | 7.47 | 8.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,218,821.26 | 6.73 | 7.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,293,232.00 | 4.40 | 4.78 |
| 建筑业 | 25,563,546.00 | 4.28 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,559,764.00 | 2.10 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 8,740,513.00 | 1.46 | 1.59 |
| 房地产业 | 3,983,854.00 | 0.67 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.14 | 5.83 | 2.16 | 597,586,993.31 |
| 2024-09-30 | 93.29 | 5.47 | 1.65 | 916,273,777.51 |
| 2024-06-30 | 92.67 | 5.45 | 4.57 | 857,584,424.75 |
| 2024-03-31 | 94.17 | 5.48 | 0.53 | 523,872,412.41 |
| 2023-12-31 | 93.51 | 6.06 | 0.67 | 282,442,408.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-12 | - | 盛泽 | 2413 | 80.59 |
| 2017-07-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 415 | -7.31 |
| 2016-12-27 | 2019-01-02 | 张玉坤 | 736 | -9.28 |
| 2016-09-22 | 2018-01-24 | 姚航 | 489 | 21.21 |
| 2016-09-22 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 119 | -1.73 |
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