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东方岳灵活配置混合(002545)
东方岳灵活配置混合
(002545)
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累计净值：1.9550
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6054 | -0.55% |
| 2025-09-02 | 1.6143 | -1.27% |
| 2025-09-01 | 1.6350 | 0.71% |
| 2025-08-29 | 1.6235 | 0.70% |
| 2025-08-28 | 1.6122 | 1.76% |
| 2025-08-27 | 1.5843 | -1.20% |
| 2025-08-26 | 1.6036 | 0.17% |
| 2025-08-25 | 1.6009 | 2.01% |
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基金全称
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东方岳灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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盛泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.41亿元
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份额规模
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2.4029亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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10.01%
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最近三月
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15.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.90%
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最近两年
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23.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 291,433.00 | 13,391,346.35 | 3.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,300.00 | 11,699,016.00 | 3.43 |
| 601211 | 国泰海通 | 411,000.00 | 7,874,760.00 | 2.31 |
| 601169 | 北京银行 | 917,300.00 | 6,265,159.00 | 1.84 |
| 600406 | 国电南瑞 | 272,900.00 | 6,115,689.00 | 1.79 |
| 601688 | 华泰证券 | 341,800.00 | 6,087,458.00 | 1.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 222,400.00 | 6,084,864.00 | 1.78 |
| 000568 | 泸州老窖 | 53,600.00 | 6,078,240.00 | 1.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 238,500.00 | 5,910,030.00 | 1.73 |
| 600926 | 杭州银行 | 347,600.00 | 5,846,632.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,919,325.46 | 44.83 | 47.93 |
| 金融业 | 108,174,620.15 | 31.71 | 33.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,061,091.00 | 4.42 | 4.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,607,662.78 | 3.70 | 3.95 |
| 采矿业 | 10,608,718.00 | 3.11 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 9,499,901.60 | 2.79 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,115,689.00 | 1.79 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,264,693.00 | 0.66 | 0.71 |
| 建筑业 | 1,775,189.00 | 0.52 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,259.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.53 | 5.67 | 0.82 | 341,102,032.31 |
| 2025-03-31 | 93.15 | 6.12 | 1.02 | 503,812,970.99 |
| 2024-12-31 | 92.14 | 5.83 | 2.16 | 597,586,993.31 |
| 2024-09-30 | 93.29 | 5.47 | 1.65 | 916,273,777.51 |
| 2024-06-30 | 92.67 | 5.45 | 4.57 | 857,584,424.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-12 | - | 盛泽 | 2550 | 115.89 |
| 2017-07-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 415 | -7.31 |
| 2016-12-27 | 2019-01-02 | 张玉坤 | 736 | -9.28 |
| 2016-09-22 | 2018-01-24 | 姚航 | 489 | 21.21 |
| 2016-09-22 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 119 | -1.73 |
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