长城久益混合C
(002544)
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累计净值：1.0566
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0066 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0061 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0059 | 0.29% |
| 2025-04-15 | 1.0030 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.0022 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.0001 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 0.9961 | 1.23% |
| 2025-04-09 | 0.9840 | 0.85% |
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基金全称
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长城久益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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-5.30%
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最近三月
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-4.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.07%
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最近两年
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-18.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600612 | 老凤祥 | 9,200.00 | 786,784.00 | 4.59 |
| 000333 | 美的集团 | 10,800.00 | 693,576.00 | 4.05 |
| 300866 | 安克创新 | 8,300.00 | 641,424.00 | 3.74 |
| 603939 | 益丰药房 | 13,600.00 | 541,688.00 | 3.16 |
| 603939 | 益丰药房 | 13,600.00 | 541,688.00 | 3.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,600.00 | 531,512.00 | 3.10 |
| 601088 | 中国神华 | 13,100.00 | 512,079.00 | 2.99 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,900.00 | 494,000.00 | 2.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19,400.00 | 486,746.00 | 2.84 |
| 600760 | 中航沈飞 | 13,200.00 | 480,348.00 | 2.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,200.00 | 440,784.00 | 2.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,200.00 | 440,784.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,786,932.12 | 39.62 | 60.36 |
| 采矿业 | 1,887,265.00 | 11.02 | 16.78 |
| 金融业 | 812,373.00 | 4.74 | 7.23 |
| 批发和零售业 | 641,378.00 | 3.74 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487,054.96 | 2.84 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 464,446.00 | 2.71 | 4.13 |
| 房地产业 | 164,430.00 | 0.96 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 34.96 | 7.36 | 44,058,566.12 |
| 2024-09-30 | - | 87.70 | 12.43 | 14,964,416.52 |
| 2024-06-30 | - | 94.55 | 25.26 | 16,069,226.62 |
| 2024-03-31 | 65.65 | 5.48 | 3.07 | 17,127,982.60 |
| 2023-12-31 | 63.04 | 5.37 | 5.63 | 17,649,813.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 程书峰 | 306 | -3.65 |
| 2016-05-12 | 2018-11-02 | 陈良栋 | 904 | 4.39 |
| 2016-04-28 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 217 | 1.10 |
| 2016-04-28 | 2024-06-18 | 马强 | 2973 | 9.52 |
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