长城久益混合A
(002543)
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累计净值：1.2108
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2108 | 0.69% |
| 2025-07-17 | 1.2025 | 0.71% |
| 2025-07-16 | 1.1940 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 1.1968 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 1.1962 | 0.13% |
| 2025-07-11 | 1.1947 | 0.23% |
| 2025-07-10 | 1.1920 | 0.41% |
| 2025-07-09 | 1.1871 | -0.13% |
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基金全称
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长城久益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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1.7550亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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5.52%
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最近三月
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9.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.34%
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最近两年
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-0.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 10,571,400.00 | 4.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 438,400.00 | 10,232,256.00 | 3.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,700.00 | 7,995,374.00 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 125,000.00 | 6,935,000.00 | 2.67 |
| 600030 | 中信证券 | 176,500.00 | 4,874,930.00 | 1.88 |
| 600900 | 长江电力 | 143,700.00 | 4,331,118.00 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 55,700.00 | 4,021,540.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 201,000.00 | 3,919,500.00 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,900.00 | 3,617,819.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 140,000.00 | 3,238,200.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,247,359.66 | 45.96 | 50.24 |
| 金融业 | 62,680,105.00 | 24.16 | 26.41 |
| 采矿业 | 12,150,333.00 | 4.68 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,439,980.15 | 4.41 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,679,299.00 | 3.35 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,264,616.00 | 3.19 | 3.48 |
| 建筑业 | 4,559,265.00 | 1.76 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,511,876.50 | 0.97 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,321,201.00 | 0.89 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 2,304,854.00 | 0.89 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,817,447.00 | 0.70 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 688,912.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 681,408.00 | 0.26 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.48 | 4.87 | 0.46 | 259,446,246.94 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 5.23 | 1.41 | 301,471,578.75 |
| 2024-12-31 | - | 34.96 | 7.36 | 44,058,566.12 |
| 2024-09-30 | - | 87.70 | 12.43 | 14,964,416.52 |
| 2024-06-30 | - | 94.55 | 25.26 | 16,069,226.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 程书峰 | 399 | 5.24 |
| 2016-05-12 | 2018-11-02 | 陈良栋 | 904 | 5.89 |
| 2016-04-28 | 2024-06-18 | 马强 | 2973 | 15.05 |
| 2016-04-28 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 217 | 1.50 |
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