长城久鼎混合A
(002542)
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累计净值：1.8566
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.8566 | 0.53% |
| 2025-06-03 | 1.8468 | 0.42% |
| 2025-05-30 | 1.8391 | -1.16% |
| 2025-05-29 | 1.8606 | 0.87% |
| 2025-05-28 | 1.8445 | 0.55% |
| 2025-05-27 | 1.8344 | -0.90% |
| 2025-05-26 | 1.8510 | -0.22% |
| 2025-05-23 | 1.8551 | -0.81% |
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基金全称
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长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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廖瀚博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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1.0512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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-7.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.87%
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最近两年
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-19.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 48,500.00 | 18,182,650.00 | 8.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 355,600.00 | 14,540,484.00 | 6.99 |
| 300662 | 科锐国际 | 363,500.00 | 12,577,100.00 | 6.05 |
| 601100 | 恒立液压 | 144,200.00 | 11,469,668.00 | 5.52 |
| 301291 | 明阳电气 | 194,500.00 | 9,160,950.00 | 4.41 |
| 300693 | 盛弘股份 | 239,600.00 | 8,457,880.00 | 4.07 |
| 300679 | 电连技术 | 134,600.00 | 7,654,702.00 | 3.68 |
| 002967 | 广电计量 | 354,000.00 | 7,550,820.00 | 3.63 |
| 603005 | 晶方科技 | 245,100.00 | 7,527,021.00 | 3.62 |
| 300666 | 江丰电子 | 88,800.00 | 6,655,560.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,649,663.91 | 72.44 | 85.58 |
| 租赁和商务服务业 | 12,577,100.00 | 6.05 | 7.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,560,618.08 | 3.64 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,253,780.59 | 2.53 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 16.67 | 207,954,535.19 |
| 2024-12-31 | 84.63 | - | 13.83 | 200,776,496.21 |
| 2024-09-30 | 78.16 | - | 22.26 | 224,794,146.03 |
| 2024-06-30 | 85.88 | - | 14.38 | 244,161,881.34 |
| 2024-03-31 | 84.54 | - | 14.65 | 256,612,883.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 廖瀚博 | 2142 | 74.13 |
| 2016-08-25 | 2019-07-26 | 陈良栋 | 1065 | 6.51 |
| 2016-07-26 | 2019-07-26 | 马强 | 1095 | 6.62 |
| 2016-07-21 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 133 | 0.10 |
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