长城久鼎混合A
(002542)
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累计净值：2.0507
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.0507 | -0.33% |
| 2025-07-17 | 2.0575 | 2.73% |
| 2025-07-16 | 2.0028 | -0.56% |
| 2025-07-15 | 2.0140 | 3.49% |
| 2025-07-14 | 1.9461 | 0.82% |
| 2025-07-11 | 1.9303 | -0.45% |
| 2025-07-10 | 1.9391 | -0.97% |
| 2025-07-09 | 1.9580 | -0.21% |
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基金全称
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长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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廖瀚博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.93亿元
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份额规模
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1.0116亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.24%
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最近一月
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9.80%
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最近三月
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13.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.27%
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最近两年
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-11.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 572,300.00 | 14,227,378.00 | 7.32 |
| 300502 | 新易盛 | 85,200.00 | 10,822,104.00 | 5.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 229,000.00 | 9,750,820.00 | 5.01 |
| 002602 | ST华通 | 850,000.00 | 9,418,000.00 | 4.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 241,500.00 | 8,377,635.00 | 4.31 |
| 688213 | 思特威 | 80,458.00 | 8,224,416.76 | 4.23 |
| 300666 | 江丰电子 | 110,900.00 | 8,217,690.00 | 4.23 |
| 002028 | 思源电气 | 101,200.00 | 7,378,492.00 | 3.79 |
| 002967 | 广电计量 | 410,000.00 | 7,211,900.00 | 3.71 |
| 300661 | 圣邦股份 | 89,830.00 | 6,536,929.10 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,138,891.22 | 65.37 | 76.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,907,644.76 | 10.24 | 11.94 |
| 租赁和商务服务业 | 10,889,684.00 | 5.60 | 6.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,225,803.84 | 3.72 | 4.33 |
| 金融业 | 1,553,071.00 | 0.80 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.72 | - | 14.29 | 194,479,885.82 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 16.67 | 207,954,535.19 |
| 2024-12-31 | 84.63 | - | 13.83 | 200,776,496.21 |
| 2024-09-30 | 78.16 | - | 22.26 | 224,794,146.03 |
| 2024-06-30 | 85.88 | - | 14.38 | 244,161,881.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 廖瀚博 | 2187 | 92.34 |
| 2016-08-25 | 2019-07-26 | 陈良栋 | 1065 | 6.51 |
| 2016-07-26 | 2019-07-26 | 马强 | 1095 | 6.62 |
| 2016-07-21 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 133 | 0.10 |
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