长城久鼎混合A
(002542)
|
|
|
累计净值：1.8105
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.8105 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 1.8148 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 1.8114 | -1.15% |
| 2025-04-15 | 1.8324 | -0.57% |
| 2025-04-14 | 1.8429 | 0.97% |
| 2025-04-11 | 1.8252 | 3.01% |
| 2025-04-10 | 1.7718 | 1.89% |
| 2025-04-09 | 1.7389 | 1.18% |
|
基金全称
|
长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
廖瀚博
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.99亿元
|
份额规模
|
1.0963亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.81%
|
|
最近一月
|
-11.41%
|
|
最近三月
|
-4.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.16%
|
|
最近两年
|
-26.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 224,300.00 | 10,990,700.00 | 5.47 |
| 002050 | 三花智控 | 457,100.00 | 10,746,421.00 | 5.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,500.00 | 9,177,000.00 | 4.57 |
| 600066 | 宇通客车 | 334,900.00 | 8,834,662.00 | 4.40 |
| 601865 | 福莱特 | 355,800.00 | 7,005,702.00 | 3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 165,200.00 | 6,733,552.00 | 3.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 169,000.00 | 6,700,850.00 | 3.34 |
| 000951 | 中国重汽 | 390,300.00 | 6,627,294.00 | 3.30 |
| 603129 | 春风动力 | 38,700.00 | 6,078,609.00 | 3.03 |
| 605117 | 德业股份 | 70,100.00 | 5,944,480.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,845,690.67 | 81.11 | 95.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,004,347.08 | 1.99 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,066,326.04 | 1.53 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.63 | - | 13.83 | 200,776,496.21 |
| 2024-09-30 | 78.16 | - | 22.26 | 224,794,146.03 |
| 2024-06-30 | 85.88 | - | 14.38 | 244,161,881.34 |
| 2024-03-31 | 84.54 | - | 14.65 | 256,612,883.66 |
| 2023-12-31 | 82.08 | - | 16.29 | 296,077,902.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 廖瀚博 | 2096 | 69.81 |
| 2016-08-25 | 2019-07-26 | 陈良栋 | 1065 | 6.51 |
| 2016-07-26 | 2019-07-26 | 马强 | 1095 | 6.62 |
| 2016-07-21 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 133 | 0.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
