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平安安盈灵活配置混合A(002537)
平安安盈灵活配置混合A
(002537)
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累计净值：1.9703
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9703 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.9708 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 1.9662 | -0.76% |
| 2025-04-15 | 1.9812 | -0.29% |
| 2025-04-14 | 1.9870 | 0.98% |
| 2025-04-11 | 1.9677 | 1.05% |
| 2025-04-10 | 1.9473 | 1.78% |
| 2025-04-09 | 1.9132 | 0.78% |
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基金全称
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平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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薛冀颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.4356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-7.95%
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最近三月
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-0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.87%
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最近两年
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-20.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 622,400.00 | 3,429,424.00 | 3.94 |
| 002851 | 麦格米特 | 55,700.00 | 3,423,322.00 | 3.93 |
| 601288 | 农业银行 | 617,000.00 | 3,294,780.00 | 3.79 |
| 600941 | 中国移动 | 26,900.00 | 3,178,504.00 | 3.65 |
| 002130 | 沃尔核材 | 100,900.00 | 2,547,725.00 | 2.93 |
| 601985 | 中国核电 | 221,400.00 | 2,309,202.00 | 2.65 |
| 002384 | 东山精密 | 76,700.00 | 2,239,640.00 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 2.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 1,835,400.00 | 2.11 |
| 601825 | 沪农商行 | 207,300.00 | 1,764,123.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,832,602.83 | 38.88 | 57.16 |
| 金融业 | 11,680,803.00 | 13.42 | 19.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,694,410.00 | 5.40 | 7.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,353,685.00 | 5.00 | 7.35 |
| 采矿业 | 3,481,162.00 | 4.00 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655,680.00 | 0.75 | 1.11 |
| 住宿和餐饮业 | 311,576.00 | 0.36 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 184,485.00 | 0.21 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.03 | - | 32.29 | 87,009,665.98 |
| 2024-09-30 | 94.12 | - | 6.20 | 89,814,511.62 |
| 2024-06-30 | 65.71 | - | 34.58 | 82,682,040.96 |
| 2024-03-31 | 69.29 | 1.19 | 30.30 | 88,885,320.65 |
| 2023-12-31 | 68.32 | - | 32.15 | 95,203,053.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 薛冀颖 | 1631 | 6.67 |
| 2019-05-24 | 2021-01-11 | 黄维 | 598 | 122.26 |
| 2019-05-07 | 2020-06-10 | 李化松 | 400 | 47.66 |
| 2018-08-09 | 2019-04-10 | 曹力 | 244 | 2.93 |
| 2018-03-07 | 2019-05-24 | 刘俊廷 | 443 | 2.76 |
| 2018-01-23 | 2019-05-24 | 高勇标 | 486 | 2.26 |
| 2016-04-22 | 2018-03-06 | 孙健 | 683 | 2.20 |
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