首页 >
基金>
平安安盈灵活配置混合A(002537)
平安安盈灵活配置混合A
(002537)
|
|
|
累计净值：2.2857
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 2.2857 | 0.39% |
| 2025-07-17 | 2.2768 | 2.03% |
| 2025-07-16 | 2.2316 | 0.19% |
| 2025-07-15 | 2.2274 | 0.87% |
| 2025-07-14 | 2.2081 | 0.19% |
| 2025-07-11 | 2.2040 | 0.23% |
| 2025-07-10 | 2.1989 | -0.06% |
| 2025-07-09 | 2.2002 | -0.26% |
|
基金全称
|
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
薛冀颖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.88亿元
|
份额规模
|
0.4247亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.71%
|
|
最近一月
|
8.40%
|
|
最近三月
|
16.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.61%
|
|
最近两年
|
1.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 26,520.00 | 1,840,753.20 | 2.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 1,745,286.00 | 1.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 104,800.00 | 1,683,088.00 | 1.91 |
| 601288 | 农业银行 | 307,600.00 | 1,593,368.00 | 1.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,800.00 | 1,409,736.00 | 1.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 1.59 |
| 601825 | 沪农商行 | 167,800.00 | 1,399,452.00 | 1.59 |
| 688433 | 华曙高科 | 30,037.00 | 1,381,101.26 | 1.56 |
| 600941 | 中国移动 | 12,600.00 | 1,352,736.00 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 16,900.00 | 1,326,650.00 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,438,619.30 | 50.35 | 68.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,819,926.04 | 8.86 | 12.11 |
| 金融业 | 4,424,399.00 | 5.01 | 6.85 |
| 采矿业 | 3,047,119.00 | 3.45 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,017,806.00 | 2.29 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 942,904.00 | 1.07 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 899,256.00 | 1.02 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 620,736.00 | 0.70 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 217,704.00 | 0.25 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 160,377.00 | 0.18 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.18 | - | 27.02 | 88,256,325.38 |
| 2024-12-31 | 68.03 | - | 32.29 | 87,009,665.98 |
| 2024-09-30 | 94.12 | - | 6.20 | 89,814,511.62 |
| 2024-06-30 | 65.71 | - | 34.58 | 82,682,040.96 |
| 2024-03-31 | 69.29 | 1.19 | 30.30 | 88,885,320.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 薛冀颖 | 1722 | 23.75 |
| 2019-05-24 | 2021-01-11 | 黄维 | 598 | 122.26 |
| 2019-05-07 | 2020-06-10 | 李化松 | 400 | 47.66 |
| 2018-08-09 | 2019-04-10 | 曹力 | 244 | 2.93 |
| 2018-03-07 | 2019-05-24 | 刘俊廷 | 443 | 2.76 |
| 2018-01-23 | 2019-05-24 | 高勇标 | 486 | 2.26 |
| 2016-04-22 | 2018-03-06 | 孙健 | 683 | 2.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
