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平安安盈灵活配置混合A(002537)
平安安盈灵活配置混合A
(002537)
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累计净值：2.6877
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.6877 | 0.12% |
| 2025-09-02 | 2.6846 | -2.68% |
| 2025-09-01 | 2.7586 | 1.67% |
| 2025-08-29 | 2.7133 | 0.56% |
| 2025-08-28 | 2.6981 | 3.99% |
| 2025-08-27 | 2.5945 | -1.04% |
| 2025-08-26 | 2.6218 | -0.90% |
| 2025-08-25 | 2.6456 | 2.97% |
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基金全称
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平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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薛冀颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.4083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.59%
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最近一月
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15.04%
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最近三月
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29.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.26%
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最近两年
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26.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 438,100.00 | 2,576,028.00 | 2.92 |
| 603308 | 应流股份 | 109,400.00 | 2,524,952.00 | 2.86 |
| 600521 | 华海药业 | 133,400.00 | 2,485,242.00 | 2.82 |
| 600030 | 中信证券 | 78,100.00 | 2,157,122.00 | 2.45 |
| 300502 | 新易盛 | 15,600.00 | 1,981,512.00 | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 1,740,318.00 | 1.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 39,700.00 | 1,690,426.00 | 1.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,720.00 | 1,471,964.40 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 19,400.00 | 1,400,680.00 | 1.59 |
| 601825 | 沪农商行 | 143,500.00 | 1,391,950.00 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,024,438.51 | 54.47 | 58.78 |
| 金融业 | 16,882,902.00 | 19.15 | 20.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,011,292.19 | 9.09 | 9.81 |
| 采矿业 | 2,874,031.00 | 3.26 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,750,205.00 | 1.98 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,170,966.00 | 1.33 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,047,846.00 | 1.19 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 609,984.00 | 0.69 | 0.75 |
| 房地产业 | 587,590.00 | 0.67 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 358,496.00 | 0.41 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 198,404.00 | 0.23 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 182,850.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.56 | 88,172,225.96 |
| 2025-03-31 | 73.18 | - | 27.02 | 88,256,325.38 |
| 2024-12-31 | 68.03 | - | 32.29 | 87,009,665.98 |
| 2024-09-30 | 94.12 | - | 6.20 | 89,814,511.62 |
| 2024-06-30 | 65.71 | - | 34.58 | 82,682,040.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 薛冀颖 | 1767 | 45.51 |
| 2019-05-24 | 2021-01-11 | 黄维 | 598 | 122.26 |
| 2019-05-07 | 2020-06-10 | 李化松 | 400 | 47.66 |
| 2018-08-09 | 2019-04-10 | 曹力 | 244 | 2.93 |
| 2018-03-07 | 2019-05-24 | 刘俊廷 | 443 | 2.76 |
| 2018-01-23 | 2019-05-24 | 高勇标 | 486 | 2.26 |
| 2016-04-22 | 2018-03-06 | 孙健 | 683 | 2.20 |
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