基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫利混合A(002535) |
净值：
1.3763
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.6113 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 35,800.00 | 962,304.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,100.00 | 799,092.00 | 1.93 |
| 000975 | 山金国际 | 34,300.00 | 658,560.00 | 1.59 |
| 000933 | 神火股份 | 29,500.00 | 553,420.00 | 1.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 66,500.00 | 505,400.00 | 1.22 |
| 002020 | 京新药业 | 32,000.00 | 455,040.00 | 1.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 19,800.00 | 453,420.00 | 1.10 |
| 002714 | 牧原股份 | 11,600.00 | 449,268.00 | 1.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,917.00 | 445,338.27 | 1.08 |
| 300498 | 温氏股份 | 26,200.00 | 436,754.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,247,483.37 | 29.60 | 57.86 |
| 采矿业 | 3,608,117.00 | 8.72 | 17.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,438,654.00 | 3.48 | 6.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,218,581.00 | 2.95 | 5.76 |
| 批发和零售业 | 933,789.00 | 2.26 | 4.41 |
| 建筑业 | 566,011.00 | 1.37 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 502,685.00 | 1.21 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402,060.66 | 0.97 | 1.90 |
| 住宿和餐饮业 | 154,860.00 | 0.37 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,539.00 | 0.23 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 51.16 | 9.75 | 14.28 | 41,374,180.25 |
| 2024-12-31 | 42.16 | 8.12 | 11.50 | 50,212,932.89 |
| 2024-09-30 | 59.77 | 13.30 | 4.40 | 53,830,611.16 |
| 2024-06-30 | 62.53 | 12.40 | 2.63 | 49,042,689.25 |
| 2024-03-31 | 67.64 | 11.86 | 2.23 | 51,382,282.82 |
微信公众号
证券之星APP
