基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业福益债券A(002524) |
净值：
1.1750
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3450 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 109.06 | 0.77 | 1,687,487,870.78 |
| 2024-12-31 | - | 100.24 | 0.92 | 1,152,564,115.38 |
| 2024-09-30 | - | 115.10 | 1.03 | 1,031,995,603.47 |
| 2024-06-30 | - | 111.14 | 5.06 | 1,189,450,805.62 |
| 2024-03-31 | - | 114.38 | 1.17 | 310,444,827.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-26 | - | 唐丁祥 | 2292 | 28.03 |
| 2017-05-09 | 2019-02-26 | 徐青 | 658 | 7.47 |
| 2016-03-18 | 2017-05-09 | 腊博 | 417 | -0.50 |
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