首页 > 基金> 兴业福益债券A(002524)

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兴业福益债券A

(002524)

净值：

1.1627

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.3327

2025-04-18

净值走势

兴业福益债券A(002524)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1627	-0.03%
2025-04-17	1.1630	0.03%
2025-04-16	1.1626	-0.02%
2025-04-15	1.1628	-0.03%
2025-04-14	1.1632	0.05%
2025-04-11	1.1626	-0.04%
2025-04-10	1.1631	0.13%
2025-04-09	1.1616	0.07%

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基金情况

基金全称	兴业福益债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	唐丁祥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.36亿元	份额规模	9.7954亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.44%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	4.05%
最近两年	9.28%

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基金要闻

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兴业福益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.24	0.92	1,152,564,115.38
2024-09-30	-	115.10	1.03	1,031,995,603.47
2024-06-30	-	111.14	5.06	1,189,450,805.62
2024-03-31	-	114.38	1.17	310,444,827.48
2023-12-31	-	121.61	8.30	245,095,665.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-02-26	-	唐丁祥	2246	26.69
2017-05-09	2019-02-26	徐青	658	7.47
2016-03-18	2017-05-09	腊博	417	-0.50

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