永赢双利债券A
(002521)
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累计净值：3.1141
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0965 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0957 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0959 | -0.25% |
| 2025-04-15 | 1.0986 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.1007 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.0993 | -0.14% |
| 2025-04-10 | 1.1008 | 0.58% |
| 2025-04-09 | 1.0945 | 0.44% |
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基金全称
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永赢双利债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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陶毅 刘星宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.9227亿份
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成立以来分红
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每份累计2.02元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-2.46%
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最近三月
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-0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.08%
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最近两年
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-2.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 403,500.00 | 4,131,840.00 | 2.81 |
| 600048 | 保利发展 | 458,100.00 | 4,058,766.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 60,600.00 | 3,190,590.00 | 2.17 |
| 603833 | 欧派家居 | 45,900.00 | 3,164,346.00 | 2.15 |
| 603816 | 顾家家居 | 85,090.00 | 2,346,782.20 | 1.60 |
| 601601 | 中国太保 | 67,600.00 | 2,303,808.00 | 1.57 |
| 600325 | 华发股份 | 388,400.00 | 2,237,184.00 | 1.52 |
| 600030 | 中信证券 | 74,900.00 | 2,184,833.00 | 1.49 |
| 600570 | 恒生电子 | 77,500.00 | 2,169,225.00 | 1.48 |
| 001914 | 招商积余 | 82,921.00 | 876,474.97 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 11,304,264.97 | 7.69 | 42.40 |
| 金融业 | 7,679,231.00 | 5.23 | 28.80 |
| 制造业 | 5,511,128.20 | 3.75 | 20.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,169,225.00 | 1.48 | 8.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.14 | 98.87 | 0.70 | 146,966,887.06 |
| 2024-09-30 | 12.86 | 88.41 | 1.44 | 219,887,271.92 |
| 2024-06-30 | 9.97 | 92.01 | 0.36 | 523,132,464.40 |
| 2024-03-31 | 9.94 | 109.22 | 3.19 | 683,306,988.08 |
| 2023-12-31 | 10.00 | 113.38 | 3.76 | 1,512,093,320.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 陶毅 | 89 | -0.89 |
| 2025-01-22 | - | 刘星宇 | 89 | -0.89 |
| 2019-05-31 | 2020-06-18 | 万纯 | 384 | 8.84 |
| 2018-10-15 | 2020-06-18 | 陆海燕 | 612 | 19.34 |
| 2018-02-05 | 2025-01-23 | 乔嘉麒 | 2544 | 25.54 |
| 2017-12-01 | 2025-01-24 | 李永兴 | 2611 | 27.87 |
| 2016-05-25 | 2018-03-13 | 祁洁萍 | 657 | 195.03 |
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