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民生加银鑫福混合A(002518)
民生加银鑫福混合A
(002518)
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累计净值：1.3020
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3020 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.3010 | -0.15% |
| 2025-04-16 | 1.3030 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.3030 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.3030 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.3030 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.3030 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.3030 | 0.15% |
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基金全称
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民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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付裕
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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4.33%
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最近三月
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6.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.14%
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最近两年
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0.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 6,800.00 | 115,940.00 | 3.05 |
| 688041 | 海光信息 | 865.00 | 89,337.20 | 2.35 |
| 600938 | 中国海油 | 2,200.00 | 66,110.00 | 1.74 |
| 600012 | 皖通高速 | 3,500.00 | 57,400.00 | 1.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,378.00 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,378.00 | 1.32 |
| 688326 | 经纬恒润 | 587.00 | 50,282.42 | 1.32 |
| 688326 | 经纬恒润 | 587.00 | 50,282.42 | 1.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,200.00 | 45,240.00 | 1.19 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,700.00 | 43,993.00 | 1.16 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,700.00 | 43,993.00 | 1.16 |
| 300679 | 电连技术 | 1,000.00 | 43,990.00 | 1.16 |
| 600011 | 华能国际 | 5,400.00 | 41,634.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 652,691.02 | 17.14 | 56.61 |
| 采矿业 | 266,530.00 | 7.00 | 23.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,497.00 | 2.48 | 8.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,400.00 | 1.51 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,634.00 | 1.09 | 3.61 |
| 金融业 | 40,290.00 | 1.06 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 49.95 | 50.14 | 10,374,709.82 |
| 2024-09-30 | 30.29 | 65.15 | 5.18 | 3,807,215.52 |
| 2024-06-30 | 29.58 | 65.99 | 6.11 | 3,967,800.63 |
| 2024-03-31 | 23.22 | 70.33 | 0.94 | 4,221,496.40 |
| 2023-12-31 | 18.73 | 67.75 | 5.32 | 4,404,376.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 付裕 | 949 | 0.31 |
| 2021-03-16 | 2025-03-20 | 姚航 | 1465 | -2.19 |
| 2016-08-22 | 2021-03-16 | 邱世磊 | 1667 | 28.10 |
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