基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰益混合C(002515) |
净值：
1.1890
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.5490 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 100,000.00 | 5,579,000.00 | 7.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 196,000.00 | 4,247,320.00 | 5.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,228,560.00 | 5.33 |
| 002568 | 百润股份 | 100,000.00 | 2,561,000.00 | 3.23 |
| 603605 | 珀莱雅 | 29,000.00 | 2,400,910.00 | 3.03 |
| 300685 | 艾德生物 | 100,000.00 | 2,153,000.00 | 2.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12,000.00 | 2,116,680.00 | 2.67 |
| 002032 | 苏泊尔 | 40,000.00 | 2,095,600.00 | 2.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 345,000.00 | 1,990,650.00 | 2.51 |
| 300558 | 贝达药业 | 32,000.00 | 1,854,400.00 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 41.12 | - | 55.45 | 79,292,806.62 |
| 2025-03-31 | 47.08 | - | 53.03 | 80,504,160.52 |
| 2024-12-31 | 33.42 | - | 66.83 | 80,130,330.22 |
| 2024-09-30 | 38.25 | 39.27 | 22.82 | 83,551,254.86 |
| 2024-06-30 | 24.07 | 40.86 | 35.51 | 79,995,379.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 姚飞军 | 38 | 7.41 |
| 2020-01-18 | 2025-07-29 | 张磊 | 2019 | 24.77 |
| 2019-06-21 | 2020-07-21 | 付斌 | 396 | 26.25 |
| 2016-08-31 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1024 | 9.00 |
| 2016-08-24 | 2017-12-30 | 王宠 | 493 | 7.00 |
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