长城久润混合A
(002512)
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累计净值：1.1341
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.8890 | 2.07% |
| 2025-07-18 | 0.8710 | 0.74% |
| 2025-07-17 | 0.8646 | 1.08% |
| 2025-07-16 | 0.8554 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 0.8566 | -1.06% |
| 2025-07-14 | 0.8658 | 0.92% |
| 2025-07-11 | 0.8579 | -0.45% |
| 2025-07-10 | 0.8618 | 0.10% |
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基金全称
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长城久润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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陈子扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1958亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.68%
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最近一月
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6.54%
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最近三月
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11.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.60%
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最近两年
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-10.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 83,860.00 | 1,278,026.40 | 7.57 |
| 600026 | 中远海能 | 93,000.00 | 960,690.00 | 5.69 |
| 002683 | 广东宏大 | 26,700.00 | 906,198.00 | 5.37 |
| 688019 | 安集科技 | 4,688.00 | 711,638.40 | 4.22 |
| 600160 | 巨化股份 | 23,800.00 | 682,584.00 | 4.04 |
| 603722 | 阿科力 | 14,600.00 | 678,024.00 | 4.02 |
| 605589 | 圣泉集团 | 24,100.00 | 668,775.00 | 3.96 |
| 002170 | 芭田股份 | 63,100.00 | 646,775.00 | 3.83 |
| 301035 | 润丰股份 | 9,000.00 | 534,060.00 | 3.16 |
| 688550 | 瑞联新材 | 11,793.00 | 507,216.93 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,569,631.54 | 74.48 | 80.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,370,181.00 | 8.12 | 8.74 |
| 采矿业 | 906,198.00 | 5.37 | 5.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 827,855.00 | 4.91 | 5.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.73 | 16,876,227.61 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 8.28 | 16,882,210.06 |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 12.22 | 18,652,229.96 |
| 2024-09-30 | 89.18 | - | 12.63 | 17,928,689.15 |
| 2024-06-30 | 67.15 | - | 33.13 | 42,598,030.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 陈子扬 | 187 | 11.04 |
| 2020-12-09 | 2025-01-17 | 余欢 | 1500 | -35.99 |
| 2019-05-07 | 2020-12-09 | 赵凤飞 | 582 | 48.98 |
| 2016-05-20 | 2019-05-07 | 马强 | 1082 | 2.91 |
| 2016-05-12 | 2019-05-07 | 储雯玉 | 1090 | 2.91 |
| 2016-04-26 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 219 | 1.30 |
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