首页 > 基金> 兴业定开债C(002507)

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兴业定开债C

(002507)

净值：

1.2710

日增长率：

0.16%

累计净值：1.5230

2025-07-18

净值走势

兴业定开债C(002507)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.2710	0.16%
2025-07-11	1.2690	-0.08%
2025-07-04	1.2700	0.24%
2025-06-30	1.2670	0.08%
2025-06-27	1.2660	0.08%
2025-06-20	1.2650	0.16%
2025-06-13	1.2630	0.08%
2025-06-06	1.2620	0.16%

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基金情况

基金全称	兴业定期开放债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	周鸣腊博
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.68亿元	份额规模	0.5457亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.63%
最近三月	1.52%
最近六月	0.00%
最近一年	5.22%
最近两年	10.14%

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基金要闻

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兴业定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	128.12	0.67	3,005,134,766.30
2024-12-31	-	132.56	0.22	3,001,024,223.29
2024-09-30	-	110.58	0.18	2,912,911,919.35
2024-06-30	-	146.85	0.65	2,153,875,017.60
2024-03-31	-	147.50	0.69	2,115,100,651.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-03-23	-	周鸣	3408	45.87
2016-03-23	-	腊博	3408	45.87

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基金公告

02-27兴业定期开放A,兴业定期开放C: 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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