银华远景债券A
(002501)
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累计净值：1.3810
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1930 | 0.17% |
| 2025-06-04 | 1.1910 | 0.17% |
| 2025-06-03 | 1.1890 | 0.08% |
| 2025-05-30 | 1.1880 | -0.08% |
| 2025-05-29 | 1.1890 | 0.17% |
| 2025-05-28 | 1.1870 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.1870 | -0.17% |
| 2025-05-26 | 1.1890 | 0.00% |
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基金全称
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银华远景债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.6912亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.52%
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最近两年
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4.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,000.00 | 1,177,800.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,827.00 | 968,001.38 | 0.44 |
| 600900 | 长江电力 | 30,700.00 | 853,767.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 10,700.00 | 839,950.00 | 0.38 |
| 600036 | 招商银行 | 18,500.00 | 800,865.00 | 0.36 |
| 600938 | 中国海油 | 29,400.00 | 763,518.00 | 0.35 |
| 600741 | 华域汽车 | 42,100.00 | 760,326.00 | 0.34 |
| 600301 | 华锡有色 | 30,400.00 | 676,704.00 | 0.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,800.00 | 674,820.00 | 0.31 |
| 002001 | 新和成 | 29,000.00 | 649,020.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,426,107.93 | 11.53 | 69.60 |
| 采矿业 | 4,207,299.10 | 1.91 | 11.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,873,782.72 | 0.85 | 5.13 |
| 金融业 | 1,798,091.00 | 0.82 | 4.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,426,447.00 | 0.65 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 853,767.00 | 0.39 | 2.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 481,632.00 | 0.22 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 466,022.00 | 0.21 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.57 | 103.48 | 3.41 | 220,499,901.20 |
| 2024-12-31 | 16.85 | 100.35 | 3.47 | 251,896,618.37 |
| 2024-09-30 | 16.94 | 112.65 | 3.19 | 471,770,196.70 |
| 2024-06-30 | 15.12 | 112.13 | 2.88 | 1,351,923,508.37 |
| 2024-03-31 | 14.22 | 116.67 | 3.99 | 2,280,804,962.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-22 | - | 孙慧 | 3089 | 40.13 |
| 2020-01-06 | 2025-03-12 | 贾鹏 | 1892 | 18.61 |
| 2016-04-01 | 2017-07-05 | 贾鹏 | 460 | 2.70 |
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