银华远景债券A
(002501)
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累计净值：1.4008
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2128 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.2118 | 0.25% |
| 2025-07-16 | 1.2088 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.2078 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 1.2073 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.2071 | 0.09% |
| 2025-07-10 | 1.2060 | 0.04% |
| 2025-07-09 | 1.2055 | -0.12% |
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基金全称
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银华远景债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.29亿元
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份额规模
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1.9072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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1.56%
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最近三月
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3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.48%
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最近两年
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6.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 225,300.00 | 1,203,102.00 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,500.00 | 1,121,250.00 | 0.34 |
| 600036 | 招商银行 | 24,200.00 | 1,111,990.00 | 0.34 |
| 600900 | 长江电力 | 36,300.00 | 1,094,082.00 | 0.34 |
| 600938 | 中国海油 | 39,100.00 | 1,020,901.00 | 0.31 |
| 601728 | 中国电信 | 130,500.00 | 1,011,375.00 | 0.31 |
| 600741 | 华域汽车 | 54,400.00 | 960,160.00 | 0.29 |
| 002027 | 分众传媒 | 125,000.00 | 912,500.00 | 0.28 |
| 603606 | 东方电缆 | 16,800.00 | 868,728.00 | 0.27 |
| 600760 | 中航沈飞 | 14,560.00 | 853,507.20 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,919,603.95 | 8.88 | 58.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,285,520.53 | 1.93 | 12.63 |
| 采矿业 | 4,105,882.92 | 1.26 | 8.25 |
| 金融业 | 3,946,996.00 | 1.21 | 7.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,619,497.00 | 0.80 | 5.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,383,280.00 | 0.42 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 912,500.00 | 0.28 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 639,860.00 | 0.20 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 528,804.00 | 0.16 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 424,948.00 | 0.13 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.28 | 113.58 | 4.35 | 325,753,956.90 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 103.48 | 3.41 | 220,499,901.20 |
| 2024-12-31 | 16.85 | 100.35 | 3.47 | 251,896,618.37 |
| 2024-09-30 | 16.94 | 112.65 | 3.19 | 471,770,196.70 |
| 2024-06-30 | 15.12 | 112.13 | 2.88 | 1,351,923,508.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-22 | - | 孙慧 | 3134 | 42.45 |
| 2020-01-06 | 2025-03-12 | 贾鹏 | 1892 | 18.61 |
| 2016-04-01 | 2017-07-05 | 贾鹏 | 460 | 2.70 |
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