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东方盛世灵活配置混合A(002497)
东方盛世灵活配置混合A
(002497)
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累计净值：1.4911
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4911 | -0.55% |
| 2025-04-29 | 1.4993 | -0.56% |
| 2025-04-28 | 1.5078 | -0.12% |
| 2025-04-25 | 1.5096 | -0.26% |
| 2025-04-24 | 1.5136 | 0.43% |
| 2025-04-23 | 1.5071 | -0.40% |
| 2025-04-22 | 1.5132 | 0.38% |
| 2025-04-21 | 1.5074 | -0.48% |
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基金全称
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东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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-1.24%
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最近三月
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2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.00%
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最近两年
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0.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 6,244,000.00 | 8.62 |
| 600036 | 招商银行 | 132,000.00 | 5,714,280.00 | 7.88 |
| 601318 | 中国平安 | 94,000.00 | 4,853,220.00 | 6.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 612,500.00 | 3,221,750.00 | 4.45 |
| 601398 | 工商银行 | 450,000.00 | 3,100,500.00 | 4.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,600.00 | 3,080,160.00 | 4.25 |
| 601939 | 建设银行 | 338,000.00 | 2,984,540.00 | 4.12 |
| 601288 | 农业银行 | 528,100.00 | 2,735,558.00 | 3.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,500.00 | 2,337,000.00 | 3.22 |
| 600048 | 保利发展 | 263,900.00 | 2,179,814.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,095,296.09 | 36.01 | 40.90 |
| 金融业 | 24,231,599.00 | 33.44 | 37.98 |
| 采矿业 | 4,358,145.00 | 6.01 | 6.83 |
| 建筑业 | 3,816,749.00 | 5.27 | 5.98 |
| 房地产业 | 2,179,814.00 | 3.01 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,012,225.00 | 1.40 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,002,919.70 | 1.38 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439,398.00 | 0.61 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 379,320.00 | 0.52 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,291.32 | 0.32 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 45,270.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.03 | 7.66 | 4.64 | 72,470,528.90 |
| 2024-12-31 | 30.71 | 12.54 | 57.19 | 40,553,751.54 |
| 2024-09-30 | 18.96 | 78.77 | 2.48 | 87,204,977.92 |
| 2024-06-30 | 29.22 | 53.31 | 17.62 | 176,021,857.95 |
| 2024-03-31 | 52.89 | 45.30 | 1.93 | 226,796,105.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 曲华锋 | 1362 | 1.62 |
| 2016-04-15 | 2020-03-25 | 周薇 | 1440 | 18.12 |
| 2016-04-15 | 2021-08-11 | 王然 | 1944 | 46.74 |
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