首页 >
基金>
前海开源量化优选C(002496)
前海开源量化优选C
(002496)
|
|
|
累计净值：1.3450
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.3450 | 0.82% |
| 2025-06-03 | 1.3340 | 0.38% |
| 2025-05-30 | 1.3290 | -1.56% |
| 2025-05-29 | 1.3500 | 2.20% |
| 2025-05-28 | 1.3210 | -0.45% |
| 2025-05-27 | 1.3270 | -0.38% |
| 2025-05-26 | 1.3320 | 1.22% |
| 2025-05-23 | 1.3160 | -1.05% |
|
基金全称
|
前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
陆琦 林巧亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.42亿元
|
份额规模
|
0.3366亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.82%
|
|
最近一月
|
5.00%
|
|
最近三月
|
8.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.76%
|
|
最近两年
|
7.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002958 | 青农商行 | 260,400.00 | 804,636.00 | 1.12 |
| 601577 | 长沙银行 | 86,900.00 | 797,742.00 | 1.11 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 131,500.00 | 796,890.00 | 1.11 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 64,700.00 | 792,575.00 | 1.10 |
| 688203 | 海正生材 | 78,800.00 | 791,940.00 | 1.10 |
| 002233 | 塔牌集团 | 97,900.00 | 791,032.00 | 1.10 |
| 603323 | 苏农银行 | 150,000.00 | 789,000.00 | 1.10 |
| 002966 | 苏州银行 | 99,200.00 | 781,696.00 | 1.09 |
| 002948 | 青岛银行 | 185,200.00 | 781,544.00 | 1.09 |
| 600409 | 三友化工 | 142,200.00 | 780,678.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,765,778.00 | 58.10 | 66.03 |
| 金融业 | 11,321,486.00 | 15.75 | 17.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,190,923.00 | 3.05 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,870,986.00 | 2.60 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,860,197.00 | 2.59 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 949,851.00 | 1.32 | 1.50 |
| 采矿业 | 936,838.00 | 1.30 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 933,212.00 | 1.30 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 485,316.00 | 0.68 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 473,328.00 | 0.66 | 0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466,200.00 | 0.65 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.00 | - | 13.14 | 71,881,624.64 |
| 2024-12-31 | 90.62 | - | 14.09 | 53,305,122.60 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 5.56 | 60,542,438.78 |
| 2024-06-30 | 90.77 | - | 9.96 | 56,612,016.63 |
| 2024-03-31 | 91.70 | - | 8.94 | 56,565,994.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 林巧亮 | 1023 | -4.68 |
| 2021-02-23 | - | 陆琦 | 1564 | -34.17 |
| 2017-07-03 | 2021-02-23 | 黄玥 | 1331 | 104.30 |
| 2017-05-13 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 18 | - |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
