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前海开源量化优选A(002495)
前海开源量化优选A
(002495)
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累计净值：1.3770
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3770 | 0.81% |
| 2025-06-03 | 1.3660 | 0.37% |
| 2025-05-30 | 1.3610 | -1.52% |
| 2025-05-29 | 1.3820 | 2.14% |
| 2025-05-28 | 1.3530 | -0.44% |
| 2025-05-27 | 1.3590 | -0.37% |
| 2025-05-26 | 1.3640 | 1.19% |
| 2025-05-23 | 1.3480 | -1.03% |
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基金全称
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前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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陆琦 林巧亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.77%
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最近一月
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5.03%
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最近三月
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8.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.85%
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最近两年
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8.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002958 | 青农商行 | 260,400.00 | 804,636.00 | 1.12 |
| 601577 | 长沙银行 | 86,900.00 | 797,742.00 | 1.11 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 131,500.00 | 796,890.00 | 1.11 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 64,700.00 | 792,575.00 | 1.10 |
| 688203 | 海正生材 | 78,800.00 | 791,940.00 | 1.10 |
| 002233 | 塔牌集团 | 97,900.00 | 791,032.00 | 1.10 |
| 603323 | 苏农银行 | 150,000.00 | 789,000.00 | 1.10 |
| 002966 | 苏州银行 | 99,200.00 | 781,696.00 | 1.09 |
| 002948 | 青岛银行 | 185,200.00 | 781,544.00 | 1.09 |
| 600409 | 三友化工 | 142,200.00 | 780,678.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,765,778.00 | 58.10 | 66.03 |
| 金融业 | 11,321,486.00 | 15.75 | 17.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,190,923.00 | 3.05 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,870,986.00 | 2.60 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,860,197.00 | 2.59 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 949,851.00 | 1.32 | 1.50 |
| 采矿业 | 936,838.00 | 1.30 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 933,212.00 | 1.30 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 485,316.00 | 0.68 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 473,328.00 | 0.66 | 0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466,200.00 | 0.65 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.00 | - | 13.14 | 71,881,624.64 |
| 2024-12-31 | 90.62 | - | 14.09 | 53,305,122.60 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 5.56 | 60,542,438.78 |
| 2024-06-30 | 90.77 | - | 9.96 | 56,612,016.63 |
| 2024-03-31 | 91.70 | - | 8.94 | 56,565,994.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 林巧亮 | 1023 | -4.44 |
| 2021-02-23 | - | 陆琦 | 1564 | -33.89 |
| 2017-07-03 | 2021-02-23 | 黄玥 | 1331 | 108.30 |
| 2017-05-13 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 18 | - |
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