首页 >
基金>
前海开源量化优选A(002495)
前海开源量化优选A
(002495)
|
|
|
累计净值：1.4880
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.4880 | 0.74% |
| 2025-07-17 | 1.4770 | -0.07% |
| 2025-07-16 | 1.4780 | 0.27% |
| 2025-07-15 | 1.4740 | -0.74% |
| 2025-07-14 | 1.4850 | 0.88% |
| 2025-07-11 | 1.4720 | -0.61% |
| 2025-07-10 | 1.4810 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 1.4810 | 0.47% |
|
基金全称
|
前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
陆琦 林巧亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.2377亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.75%
|
|
最近一月
|
9.57%
|
|
最近三月
|
18.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.37%
|
|
最近两年
|
21.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301125 | 腾亚精工 | 44,800.00 | 789,824.00 | 1.22 |
| 603379 | 三美股份 | 14,800.00 | 712,176.00 | 1.10 |
| 300627 | 华测导航 | 20,260.00 | 709,100.00 | 1.10 |
| 301328 | 维峰电子 | 16,700.00 | 703,905.00 | 1.09 |
| 688653 | 康希通信 | 56,600.00 | 693,350.00 | 1.07 |
| 002318 | 久立特材 | 29,600.00 | 692,344.00 | 1.07 |
| 688039 | 当虹科技 | 20,900.00 | 685,938.00 | 1.06 |
| 600273 | 嘉化能源 | 81,000.00 | 685,260.00 | 1.06 |
| 688278 | 特宝生物 | 9,500.00 | 685,045.00 | 1.06 |
| 605128 | 上海沿浦 | 22,596.00 | 683,754.96 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,683,148.76 | 61.49 | 66.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,468,224.00 | 14.67 | 15.88 |
| 金融业 | 4,614,757.00 | 7.15 | 7.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,519,254.00 | 5.45 | 5.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,761,630.00 | 2.73 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 585,350.00 | 0.91 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.40 | - | 8.37 | 64,534,077.32 |
| 2025-03-31 | 88.00 | - | 13.14 | 71,881,624.64 |
| 2024-12-31 | 90.62 | - | 14.09 | 53,305,122.60 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 5.56 | 60,542,438.78 |
| 2024-06-30 | 90.77 | - | 9.96 | 56,612,016.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 林巧亮 | 1069 | 3.26 |
| 2021-02-23 | - | 陆琦 | 1610 | -28.56 |
| 2017-07-03 | 2021-02-23 | 黄玥 | 1331 | 108.30 |
| 2017-05-13 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 18 | - |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
