基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚盈混合A(002494) |
净值：
1.5391
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.5391 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 185,600.00 | 1,844,864.00 | 2.09 |
| 600406 | 国电南瑞 | 79,600.00 | 1,783,836.00 | 2.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 71,300.00 | 1,766,814.00 | 2.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 24,050.00 | 1,750,118.50 | 1.98 |
| 002138 | 顺络电子 | 33,900.00 | 953,268.00 | 1.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,000.00 | 936,630.00 | 1.06 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 928,641.00 | 1.05 |
| 000963 | 华东医药 | 22,600.00 | 912,136.00 | 1.03 |
| 002241 | 歌尔股份 | 38,000.00 | 886,160.00 | 1.00 |
| 688111 | 金山办公 | 3,153.00 | 882,997.65 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,507,761.32 | 11.90 | 64.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,023,566.51 | 3.42 | 18.56 |
| 金融业 | 1,844,864.00 | 2.09 | 11.33 |
| 批发和零售业 | 912,136.00 | 1.03 | 5.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.44 | 78.60 | 2.72 | 88,316,912.37 |
| 2025-03-31 | 18.76 | 89.93 | 2.39 | 91,345,483.16 |
| 2024-12-31 | 18.95 | 92.39 | 2.58 | 95,988,582.70 |
| 2024-09-30 | 20.17 | 97.76 | 6.98 | 110,557,544.90 |
| 2024-06-30 | 19.68 | 89.24 | 1.57 | 115,978,082.40 |
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