基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银月月薪定期支付债券C(002492) |
净值：
1.1920
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1920 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 530,000.00 | 3,180,000.00 | 1.49 |
| 601211 | 国泰君安 | 170,000.00 | 3,170,500.00 | 1.48 |
| 601601 | 中国太保 | 90,000.00 | 3,067,200.00 | 1.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 110,000.00 | 2,901,800.00 | 1.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,000.00 | 2,853,200.00 | 1.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 100,000.00 | 2,847,000.00 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,632,700.00 | 1.23 |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,358,000.00 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,268,000.00 | 1.06 |
| 601900 | 南方传媒 | 150,000.00 | 2,266,500.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,679,690.00 | 9.19 | 47.90 |
| 金融业 | 10,292,200.00 | 4.81 | 25.05 |
| 建筑业 | 4,505,000.00 | 2.10 | 10.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,319,200.00 | 1.55 | 8.08 |
| 采矿业 | 2,268,000.00 | 1.06 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,024,100.00 | 0.48 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.20 | 84.67 | 0.74 | 214,030,240.71 |
| 2024-09-30 | 20.00 | 81.38 | 1.07 | 222,163,675.26 |
| 2024-06-30 | 18.53 | 83.94 | 2.11 | 224,719,849.71 |
| 2024-03-31 | 19.37 | 97.85 | 1.56 | 228,313,129.01 |
| 2023-12-31 | 19.83 | 104.26 | 1.96 | 252,981,410.48 |
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