基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银月月薪定期支付债券C(002492) |
净值：
1.2210
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2210 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,676,000.00 | 1.86 |
| 601211 | 国泰海通 | 170,000.00 | 3,257,200.00 | 1.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 530,000.00 | 3,058,100.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,925,000.00 | 1.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 110,000.00 | 2,734,600.00 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,527,000.00 | 1.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 70,000.00 | 1,951,600.00 | 0.99 |
| 002415 | 海康威视 | 69,900.00 | 1,938,327.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 1,891,650.00 | 0.95 |
| 601229 | 上海银行 | 170,000.00 | 1,803,700.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,483,937.00 | 8.32 | 43.39 |
| 金融业 | 8,736,900.00 | 4.41 | 23.00 |
| 建筑业 | 4,816,500.00 | 2.43 | 12.68 |
| 采矿业 | 2,925,000.00 | 1.48 | 7.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,584,800.00 | 1.30 | 6.80 |
| 住宿和餐饮业 | 1,413,000.00 | 0.71 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,025,700.00 | 0.52 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.17 | 81.61 | 1.29 | 198,125,986.34 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 87.60 | 0.51 | 206,759,908.64 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 84.67 | 0.74 | 214,030,240.71 |
| 2024-09-30 | 20.00 | 81.38 | 1.07 | 222,163,675.26 |
| 2024-06-30 | 18.53 | 83.94 | 2.11 | 224,719,849.71 |
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