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首页 > 基金> 银华添益定期开放债券A(002491)
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银华添益定期开放债券A

(002491)
净值：
1.0857
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3527 2025-07-16
  • 净值走势
银华添益定期开放债券A(002491)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.08570.03%
2025-07-151.08540.06%
2025-07-141.0847-0.04%
2025-07-111.0851-0.04%
2025-07-101.0855-0.05%
2025-07-091.0860-0.01%
2025-07-081.0861-0.02%
2025-07-071.08630.03%
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基金情况

基金全称 银华添益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 瞿灿 赵慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.73亿元 份额规模 20.2858亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.32%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 7.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.491.072,173,492,738.27
2024-12-31-143.041.781,823,825,140.63
2024-09-30-141.400.371,815,280,807.28
2024-06-30-119.800.161,716,843,407.74
2024-03-31-125.740.281,717,927,878.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-赵慧940.87
2021-03-24-瞿灿157717.36
2016-03-222021-06-04邹维娜190019.32
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