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首页 > 基金> 金鹰元祺债券A(002490)
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金鹰元祺债券A

(002490)
净值：
1.6046
日增长率：
0.21%
累计净值：1.6466 2025-07-21
  • 净值走势
金鹰元祺债券A(002490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.60460.21%
2025-07-181.60120.05%
2025-07-171.60040.23%
2025-07-161.59670.16%
2025-07-151.5942-0.02%
2025-07-141.5945-0.21%
2025-07-111.59780.07%
2025-07-101.5967-0.01%
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基金情况

基金全称 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 林龙军 林暐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.49亿元 份额规模 4.0751亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.63%
最近一月 1.73%
最近三月 3.46%
最近六月 0.00%
最近一年 7.15%
最近两年 7.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601600中国铝业1,500,000.006,780,000.000.96
000636风华高科699,902.005,956,166.020.84
600409三友化工299,936.003,020,355.520.43
603728鸣志电器100,000.002,333,000.000.33
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,089,521.542.56100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.730.77741,387,794.35
2025-03-31-116.920.85623,269,268.70
2024-12-31-109.621.31608,745,817.36
2024-09-30-116.586.06617,148,458.37
2024-06-30-118.151.35462,407,677.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-18-林暐210541.85
2018-06-02-林龙军260853.94
2018-01-242019-05-09汪伟4707.63
2016-10-192018-03-20刘丽娟5175.62
2016-04-062016-10-27李涛2041.60
2016-04-062018-01-27倪超6616.50
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