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国泰民福策略价值混合A(002489)
国泰民福策略价值混合A
(002489)
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累计净值：1.5403
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.5403 | -0.04% |
| 2025-05-29 | 1.5409 | 0.17% |
| 2025-05-28 | 1.5383 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 1.5381 | -0.16% |
| 2025-05-26 | 1.5406 | -0.08% |
| 2025-05-23 | 1.5419 | -0.12% |
| 2025-05-22 | 1.5437 | -0.19% |
| 2025-05-21 | 1.5467 | 0.07% |
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基金全称
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国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3370亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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-0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.82%
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最近两年
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3.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600499 | 科达制造 | 34,200.00 | 287,622.00 | 0.55 |
| 600885 | 宏发股份 | 7,497.00 | 276,114.51 | 0.53 |
| 000100 | TCL科技 | 58,900.00 | 262,105.00 | 0.50 |
| 688036 | 传音控股 | 2,388.00 | 216,472.20 | 0.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,100.00 | 208,539.00 | 0.40 |
| 600031 | 三一重工 | 10,900.00 | 207,863.00 | 0.40 |
| 301525 | 儒竞科技 | 2,500.00 | 199,975.00 | 0.38 |
| 601838 | 成都银行 | 11,200.00 | 192,528.00 | 0.37 |
| 000733 | 振华科技 | 3,500.00 | 188,125.00 | 0.36 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,400.00 | 183,978.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,494,670.78 | 14.29 | 85.19 |
| 采矿业 | 375,042.00 | 0.71 | 4.26 |
| 金融业 | 296,424.00 | 0.57 | 3.37 |
| 房地产业 | 146,448.00 | 0.28 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,352.00 | 0.28 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 109,062.00 | 0.21 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,681.00 | 0.21 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,070.17 | 0.18 | 1.06 |
| 建筑业 | 27,790.00 | 0.05 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.77 | 38.41 | 44.59 | 52,455,548.58 |
| 2024-12-31 | 14.97 | 59.61 | 25.55 | 54,271,607.54 |
| 2024-09-30 | 23.17 | 58.70 | 10.39 | 62,197,497.97 |
| 2024-06-30 | 15.06 | 52.36 | 33.10 | 62,756,571.58 |
| 2024-03-31 | 15.05 | 62.74 | 22.73 | 70,826,630.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2119 | 38.17 |
| 2019-05-31 | 2020-06-05 | 樊利安 | 371 | 18.35 |
| 2017-08-11 | 2019-05-31 | 陈雷 | 658 | 2.98 |
| 2016-03-29 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 500 | 2.00 |
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