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国泰民福策略价值混合A(002489)
国泰民福策略价值混合A
(002489)
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累计净值：1.5235
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5235 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.5227 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.5218 | -0.34% |
| 2025-04-15 | 1.5270 | -0.20% |
| 2025-04-14 | 1.5300 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 1.5276 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.5276 | 0.61% |
| 2025-04-09 | 1.5183 | 0.32% |
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基金全称
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国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-2.54%
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最近三月
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-0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.53%
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最近两年
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0.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 8,700.00 | 341,910.00 | 0.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,700.00 | 313,852.00 | 0.58 |
| 600079 | 人福医药 | 13,100.00 | 306,278.00 | 0.56 |
| 300415 | 伊之密 | 14,300.00 | 286,858.00 | 0.53 |
| 688036 | 传音控股 | 2,981.00 | 283,195.00 | 0.52 |
| 600499 | 科达制造 | 34,200.00 | 266,760.00 | 0.49 |
| 301525 | 儒竞科技 | 4,400.00 | 262,240.00 | 0.48 |
| 600031 | 三一重工 | 15,700.00 | 258,736.00 | 0.48 |
| 600885 | 宏发股份 | 7,497.00 | 238,554.54 | 0.44 |
| 000100 | TCL科技 | 42,200.00 | 212,266.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,348,092.54 | 11.70 | 78.13 |
| 金融业 | 588,468.00 | 1.08 | 7.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,001.00 | 0.58 | 3.88 |
| 采矿业 | 314,579.00 | 0.58 | 3.87 |
| 建筑业 | 224,344.00 | 0.41 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 168,548.00 | 0.31 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,584.38 | 0.23 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,550.00 | 0.07 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.97 | 59.61 | 25.55 | 54,271,607.54 |
| 2024-09-30 | 23.17 | 58.70 | 10.39 | 62,197,497.97 |
| 2024-06-30 | 15.06 | 52.36 | 33.10 | 62,756,571.58 |
| 2024-03-31 | 15.05 | 62.74 | 22.73 | 70,826,630.07 |
| 2023-12-31 | 22.76 | 74.08 | 4.20 | 79,560,218.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2074 | 36.66 |
| 2019-05-31 | 2020-06-05 | 樊利安 | 371 | 18.35 |
| 2017-08-11 | 2019-05-31 | 陈雷 | 658 | 2.98 |
| 2016-03-29 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 500 | 2.00 |
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