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国泰民福策略价值混合A(002489)
国泰民福策略价值混合A
(002489)
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累计净值：1.6555
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6555 | -0.14% |
| 2025-09-02 | 1.6579 | -0.63% |
| 2025-09-01 | 1.6684 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.6683 | 0.21% |
| 2025-08-28 | 1.6648 | 0.43% |
| 2025-08-27 | 1.6576 | -1.20% |
| 2025-08-26 | 1.6778 | -0.07% |
| 2025-08-25 | 1.6790 | 0.61% |
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基金全称
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国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.2567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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3.64%
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最近三月
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7.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.53%
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最近两年
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11.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 87,000.00 | 376,710.00 | 0.93 |
| 600499 | 科达制造 | 28,500.00 | 279,300.00 | 0.69 |
| 000733 | 振华科技 | 4,800.00 | 240,240.00 | 0.59 |
| 301525 | 儒竞科技 | 3,100.00 | 239,413.00 | 0.59 |
| 600885 | 宏发股份 | 10,496.00 | 234,165.76 | 0.58 |
| 601838 | 成都银行 | 11,200.00 | 225,120.00 | 0.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,100.00 | 211,609.00 | 0.52 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,700.00 | 180,412.00 | 0.45 |
| 002080 | 中材科技 | 8,900.00 | 173,550.00 | 0.43 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,400.00 | 162,888.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,992,992.93 | 14.82 | 74.15 |
| 金融业 | 797,370.00 | 1.97 | 9.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369,912.00 | 0.91 | 4.58 |
| 采矿业 | 337,716.00 | 0.84 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,148.50 | 0.45 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,824.00 | 0.37 | 1.84 |
| 房地产业 | 127,413.00 | 0.32 | 1.58 |
| 建筑业 | 49,088.00 | 0.12 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,039.00 | 0.12 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,226.48 | 0.06 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.99 | 77.03 | 3.29 | 40,437,746.41 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 38.41 | 44.59 | 52,455,548.58 |
| 2024-12-31 | 14.97 | 59.61 | 25.55 | 54,271,607.54 |
| 2024-09-30 | 23.17 | 58.70 | 10.39 | 62,197,497.97 |
| 2024-06-30 | 15.06 | 52.36 | 33.10 | 62,756,571.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2212 | 48.50 |
| 2019-05-31 | 2020-06-05 | 樊利安 | 371 | 18.35 |
| 2017-08-11 | 2019-05-31 | 陈雷 | 658 | 2.98 |
| 2016-03-29 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 500 | 2.00 |
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