基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳添利定期开放债券A(002487) |
净值：
1.1403
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2738 | 2025-07-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 119.72 | 1.48 | 1,924,303,825.78 |
| 2025-03-31 | - | 155.32 | 0.67 | 2,093,307,575.98 |
| 2024-12-31 | - | 52.62 | 0.37 | 2,104,890,936.44 |
| 2024-09-30 | - | 90.68 | 0.32 | 1,258,933,086.05 |
| 2024-06-30 | - | 93.87 | 0.57 | 1,254,827,483.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-20 | - | 郑文旭 | 894 | 8.24 |
| 2022-11-25 | - | 徐光 | 981 | 8.39 |
| 2020-10-30 | 2022-11-25 | 叶盛 | 756 | 8.40 |
| 2019-08-28 | 2020-10-30 | 蒋文玲 | 429 | 2.06 |
| 2016-03-16 | 2019-08-28 | 曾刚 | 1260 | 7.00 |
| 2016-03-16 | 2018-08-02 | 李怀定 | 869 | 2.00 |
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